淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.0379
2024/04/30
美元
0.0378
2024/03/28
美元
0.0383
2024/02/29
美元
0.0406
2024/01/31
美元
0.0408
2023/12/29
美元
0.0409
2023/11/30
美元
0.0396
2023/10/31
美元
0.0396
2023/09/29
美元
0.0404
2023/08/31
美元
0.0408
2023/07/31
美元
0.0431
2023/06/30
美元
0.0443
2023/05/31
美元
0.0444
2023/04/28
美元
0.0466
2023/03/31
美元
0.0473
2023/02/28
美元
0.0514
2023/01/31
美元
0.0518
2022/12/30
美元
0.0489
2022/11/30
美元
0.0452
2022/10/31
美元
0.0479
2022/09/30
美元
0.0578
2022/08/31
美元
0.0586
2022/07/29
美元
0.0577
2022/06/30
美元
0.0636
2022/05/31
美元
0.0642
2022/04/29
美元
0.0641
2022/03/31
美元
0.0630
2022/02/28
美元
0.0611
2022/01/31
美元
0.0696
2021/12/31
美元
0.0691
2021/11/30
美元
0.0661
2021/10/29
美元
0.0691
2021/09/30
美元
0.0571
2021/08/31
美元
0.0671
2021/07/30
美元
0.0533
2021/06/30
美元
0.0490
2021/05/31
美元
0.0473
2021/04/30
美元
0.0441
2021/03/31
美元
0.0495
2021/02/26
美元
0.0495
2021/01/29
美元
0.0480
2020/12/31
美元
0.0517
2020/11/30
美元
0.0537
2020/10/30
美元
0.0550
2020/09/30
美元
0.0501
2020/08/31
美元
0.0508
2020/07/31
美元
0.0545
2020/06/30
美元
0.0606
2020/05/29
美元
0.0635
2020/04/29
美元
0.0735
2020/03/31
美元
0.0488
2020/02/28
美元
0.0477
2020/01/31
美元
0.0489
2019/12/31
美元
0.0489
2019/11/29
美元
0.0480
2019/10/31
美元
0.0513
2019/09/30
美元
0.0497
2019/08/30
美元
0.0482
2019/07/31
美元
0.0480
2019/06/28
美元
0.0497
2019/05/31
美元
0.0499
2019/04/30
美元
0.0495
2019/03/29
美元
0.0506
2019/02/28
美元
0.0530
2019/01/31
美元
0.0581
2018/12/31
美元
0.0595
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