淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
歐元
0.0303
2024/04/30
歐元
0.0298
2024/03/28
歐元
0.0311
2024/02/29
歐元
0.0330
2024/01/31
歐元
0.0329
2023/12/29
歐元
0.0331
2023/11/30
歐元
0.0324
2023/10/31
歐元
0.0318
2023/09/29
歐元
0.0323
2023/08/31
歐元
0.0316
2023/07/31
歐元
0.0337
2023/06/30
歐元
0.0338
2023/05/31
歐元
0.0333
2023/04/28
歐元
0.0361
2023/03/31
歐元
0.0351
2023/02/28
歐元
0.0391
2023/01/31
歐元
0.0375
2022/12/30
歐元
0.0352
2022/11/30
歐元
0.0421
2022/10/31
歐元
0.0352
2022/09/30
歐元
0.0452
2022/08/31
歐元
0.0439
2022/07/29
歐元
0.0456
2022/06/30
歐元
0.0525
2022/05/31
歐元
0.0534
2022/04/29
歐元
0.0551
2022/03/31
歐元
0.0546
2022/02/28
歐元
0.0539
2022/01/31
歐元
0.0596
2021/12/31
歐元
0.0591
2021/11/30
歐元
0.0582
2021/10/29
歐元
0.0613
2021/09/30
歐元
0.0494
2021/08/31
歐元
0.0585
2021/07/30
歐元
0.0452
2021/06/30
歐元
0.0409
2021/05/31
歐元
0.0397
2021/04/30
歐元
0.0360
2021/03/31
歐元
0.0408
2021/02/26
歐元
0.0413
2021/01/29
歐元
0.0321
2020/12/31
歐元
0.0422
2020/11/30
歐元
0.0449
2020/10/30
歐元
0.0465
2020/09/30
歐元
0.0415
2020/08/31
歐元
0.0421
2020/07/31
歐元
0.0450
2020/06/30
歐元
0.0525
2020/05/29
歐元
0.0551
2020/04/29
歐元
0.0595
2020/03/31
歐元
0.0281
2020/02/28
歐元
0.0303
2020/01/31
歐元
0.0216
2019/12/31
歐元
0.0288
2019/11/29
歐元
0.0276
2019/10/31
歐元
0.0244
2019/09/30
歐元
0.0259
2019/08/30
歐元
0.0241
2019/07/31
歐元
0.0205
2019/06/28
歐元
0.0262
2019/05/31
歐元
0.0237
2019/04/30
歐元
0.0216
2019/03/29
歐元
0.0268
2019/02/28
歐元
0.0296
2019/01/31
歐元
0.0245
2018/12/31
歐元
0.0359
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