淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
美元
0.0498
2024/04/24
美元
0.0495
2024/03/27
美元
0.0502
2024/02/29
美元
0.0499
2024/01/31
美元
0.0502
2023/12/28
美元
0.0509
2023/11/30
美元
0.0494
2023/10/31
美元
0.0479
2023/09/27
美元
0.0489
2023/08/30
美元
0.0494
2023/07/27
美元
0.0500
2023/06/27
美元
0.0545
2023/05/31
美元
0.0542
2023/04/28
美元
0.0554
2023/03/29
美元
0.0551
2023/02/28
美元
0.0589
2023/01/31
美元
0.0605
2022/12/29
美元
0.0542
2022/11/30
美元
0.0540
2022/10/28
美元
0.0523
2022/09/30
美元
0.0531
2022/08/26
美元
0.0471
2022/07/27
美元
0.0470
2022/06/30
美元
0.0448
2022/05/25
美元
0.0431
2022/04/28
美元
0.0384
2022/03/30
美元
0.0349
2022/02/25
美元
0.0347
2022/01/28
美元
0.0339
2021/12/30
美元
0.0338
2021/11/30
美元
0.0347
2021/10/29
美元
0.0351
2021/09/30
美元
0.0355
2021/08/27
美元
0.0360
2021/07/30
美元
0.0386
2021/06/30
美元
0.0388
2021/05/28
美元
0.0392
2021/04/28
美元
0.0395
2021/03/31
美元
0.0398
2021/02/26
美元
0.0403
2021/01/28
美元
0.0410
2020/12/30
美元
0.0415
2020/11/25
美元
0.0408
2020/10/28
美元
0.0409
2020/09/29
美元
0.0410
2020/08/28
美元
0.0409
2020/06/30
美元
0.0383
2020/05/29
美元
0.0367
2020/04/28
美元
0.0354
2020/03/27
美元
0.0398
2020/02/28
美元
0.0406
2020/01/23
美元
0.0407
2019/12/20
美元
0.0412
2019/11/27
美元
0.0418
2019/10/31
美元
0.0418
2019/09/27
美元
0.0424
2019/08/29
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0.0449
2019/06/28
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0.0445
2019/05/29
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0.0448
2019/04/24
美元
0.0443
2019/03/29
美元
0.0434
2019/02/28
美元
0.0426
2019/01/31
美元
0.0411
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