淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/26
歐元
0.0200
2022/07/27
歐元
0.0210
2022/06/30
歐元
0.0262
2022/05/25
歐元
0.0272
2022/04/28
歐元
0.0232
2022/03/30
歐元
0.0296
2022/02/25
歐元
0.0293
2022/01/28
歐元
0.0219
2021/12/30
歐元
0.0243
2021/11/30
歐元
0.0303
2021/10/29
歐元
0.0251
2021/09/30
歐元
0.0249
2021/08/27
歐元
0.0290
2021/07/30
歐元
0.0253
2021/06/30
歐元
0.0245
2021/05/28
歐元
0.0245
2021/04/28
歐元
0.0218
2021/03/31
歐元
0.0215
2021/02/26
歐元
0.0213
2021/01/28
歐元
0.0131
2020/12/30
歐元
0.0183
2020/11/25
歐元
0.0212
2020/10/28
歐元
0.0193
2020/09/29
歐元
0.0210
2020/08/28
歐元
0.0222
2020/07/30
歐元
0.0174
2020/06/30
歐元
0.0222
2020/05/29
歐元
0.0233
2020/04/28
歐元
0.0089
2020/03/27
歐元
0.0110
2020/02/28
歐元
0.0111
2020/01/23
歐元
0.0089
2019/12/20
歐元
0.0144
2019/11/27
歐元
0.0139
2019/10/31
歐元
0.0144
2019/09/27
歐元
0.0157
2019/08/29
歐元
0.0119
2019/07/31
歐元
0.0096
2019/06/28
歐元
0.0161
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