淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/26
英鎊
0.0299
2022/07/27
英鎊
0.0315
2022/06/30
英鎊
0.0367
2022/05/25
英鎊
0.0371
2022/04/28
英鎊
0.0320
2022/03/30
英鎊
0.0372
2022/02/25
英鎊
0.0358
2022/01/28
英鎊
0.0276
2021/12/30
英鎊
0.0299
2021/11/30
英鎊
0.0352
2021/10/29
英鎊
0.0298
2021/09/30
英鎊
0.0295
2021/08/27
英鎊
0.0337
2021/07/30
英鎊
0.0302
2021/06/30
英鎊
0.0295
2021/05/28
英鎊
0.0292
2021/04/28
英鎊
0.0268
2021/03/31
英鎊
0.0263
2021/02/26
英鎊
0.0259
2021/01/28
英鎊
0.0187
2020/12/30
英鎊
0.0231
2020/11/25
英鎊
0.0254
2020/10/28
英鎊
0.0236
2020/09/29
英鎊
0.0252
2020/08/28
英鎊
0.0266
2020/07/30
英鎊
0.0216
2020/06/30
英鎊
0.0261
2020/05/29
英鎊
0.0272
2020/04/28
英鎊
0.0157
2020/03/27
英鎊
0.0202
2020/02/28
英鎊
0.0195
2020/01/23
英鎊
0.0182
2019/12/20
英鎊
0.0229
2019/11/27
英鎊
0.0231
2019/10/31
英鎊
0.0239
2019/09/27
英鎊
0.0244
2019/08/29
英鎊
0.0208
2019/07/31
英鎊
0.0192
2019/06/28
英鎊
0.0239
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