淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/01/31
美元
0.0424
2023/12/29
美元
0.0424
2023/11/30
美元
0.0411
2023/10/31
美元
0.0410
2023/09/29
美元
0.0418
2023/08/31
美元
0.0422
2023/07/31
美元
0.0446
2023/06/30
美元
0.0459
2023/05/31
美元
0.0459
2023/04/28
美元
0.0482
2023/03/31
美元
0.0489
2023/02/28
美元
0.0531
2023/01/31
美元
0.0535
2022/12/30
美元
0.0505
2022/11/30
美元
0.0466
2022/10/31
美元
0.0494
2022/09/30
美元
0.0596
2022/08/31
美元
0.0604
2022/07/29
美元
0.0595
2022/06/30
美元
0.0655
2022/05/31
美元
0.0661
2022/04/29
美元
0.0660
2022/03/31
美元
0.0649
2022/02/28
美元
0.0628
2022/01/31
美元
0.0716
2021/12/31
美元
0.0710
2021/11/30
美元
0.0679
2021/10/29
美元
0.0710
2021/09/30
美元
0.0587
2021/08/31
美元
0.0689
2021/07/30
美元
0.0547
2021/06/30
美元
0.0503
2021/05/31
美元
0.0486
2021/04/30
美元
0.0453
2021/03/31
美元
0.0508
2021/02/26
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0.0507
2021/01/29
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0.0492
2020/12/31
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0.0529
2020/11/30
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2020/10/30
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2020/09/30
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0.0520
2020/07/31
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2020/06/30
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2020/05/29
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0.0649
2020/04/29
美元
0.0751
2020/03/31
美元
0.0498
2020/02/28
美元
0.0486
2020/01/31
美元
0.0499
2019/12/31
美元
0.0500
2019/11/29
美元
0.0490
2019/10/31
美元
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2019/09/30
美元
0.0507
2019/08/30
美元
0.0492
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