淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
歐元
0.0376
2024/04/24
歐元
0.0374
2024/03/27
歐元
0.0373
2024/02/29
歐元
0.0377
2024/01/31
歐元
0.0363
2023/12/28
歐元
0.0369
2023/11/30
歐元
0.0379
2023/10/31
歐元
0.0375
2023/09/27
歐元
0.0365
2023/08/30
歐元
0.0367
2023/07/27
歐元
0.0367
2023/06/27
歐元
0.0355
2023/05/31
歐元
0.0353
2023/04/28
歐元
0.0341
2023/03/29
歐元
0.0342
2023/02/28
歐元
0.0320
2023/01/31
歐元
0.0293
2022/12/29
歐元
0.0278
2022/11/30
歐元
0.0306
2022/10/28
歐元
0.0296
2022/09/30
歐元
0.0322
2022/08/26
歐元
0.0315
2022/07/27
歐元
0.0328
2022/06/30
歐元
0.0379
2022/05/25
歐元
0.0385
2022/04/28
歐元
0.0389
2022/03/30
歐元
0.0422
2022/02/25
歐元
0.0441
2022/01/28
歐元
0.0395
2021/12/30
歐元
0.0380
2021/11/30
歐元
0.0436
2021/10/29
歐元
0.0423
2021/09/30
歐元
0.0436
2021/08/27
歐元
0.0446
2021/07/30
歐元
0.0438
2021/06/30
歐元
0.0467
2021/05/28
歐元
0.0457
2021/04/28
歐元
0.0456
2021/03/31
歐元
0.0449
2021/02/26
歐元
0.0412
2021/01/28
歐元
0.0311
2020/12/30
歐元
0.0388
2020/11/25
歐元
0.0405
2020/10/28
歐元
0.0410
2020/09/29
歐元
0.0431
2020/08/28
歐元
0.0410
2020/07/30
歐元
0.0417
2020/06/30
歐元
0.0465
2020/05/29
歐元
0.0449
2020/04/28
歐元
0.0326
2020/03/27
歐元
0.0356
2020/02/28
歐元
0.0381
2020/01/23
歐元
0.0356
2019/12/20
歐元
0.0376
2019/11/27
歐元
0.0337
2019/10/31
歐元
0.0402
2019/09/27
歐元
0.0382
2019/08/29
歐元
0.0353
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