淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
港幣
0.0429
2024/04/24
港幣
0.0428
2024/03/27
港幣
0.0435
2024/02/29
港幣
0.0433
2024/01/31
港幣
0.0438
2023/12/28
港幣
0.0446
2023/11/30
港幣
0.0429
2023/10/31
港幣
0.0417
2023/09/27
港幣
0.0424
2023/08/30
港幣
0.0430
2023/07/27
港幣
0.0435
2023/06/27
港幣
0.0429
2023/05/31
港幣
0.0427
2023/04/28
港幣
0.0439
2023/03/29
港幣
0.0437
2023/02/28
港幣
0.0434
2023/01/31
港幣
0.0444
2022/12/29
港幣
0.0360
2022/11/30
港幣
0.0365
2022/10/28
港幣
0.0355
2022/09/30
港幣
0.0294
2022/08/26
港幣
0.0311
2022/07/27
港幣
0.0317
2022/06/30
港幣
0.0321
2022/05/25
港幣
0.0311
2022/04/28
港幣
0.0254
2022/03/30
港幣
0.0249
2022/02/25
港幣
0.0197
2022/01/28
港幣
0.0168
2021/12/30
港幣
0.0179
2021/11/30
港幣
0.0163
2021/10/29
港幣
0.0149
2021/09/30
港幣
0.0138
2021/08/27
港幣
0.0134
2021/07/30
港幣
0.0147
2021/06/30
港幣
0.0153
2021/05/28
港幣
0.0157
2021/04/28
港幣
0.0165
2021/03/31
港幣
0.0161
2021/02/26
港幣
0.0146
2021/01/28
港幣
0.0145
2020/12/30
港幣
0.0156
2020/11/25
港幣
0.0173
2020/10/28
港幣
0.0163
2020/09/29
港幣
0.0162
2020/08/28
港幣
0.0156
2020/07/30
港幣
0.0172
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