淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
美元
0.0432
2024/04/24
美元
0.0429
2024/03/27
美元
0.0437
2024/02/29
美元
0.0435
2024/01/31
美元
0.0440
2023/12/28
美元
0.0448
2023/11/30
美元
0.0432
2023/10/31
美元
0.0419
2023/09/27
美元
0.0426
2023/08/30
美元
0.0430
2023/07/27
美元
0.0437
2023/06/27
美元
0.0430
2023/05/31
美元
0.0429
2023/04/28
美元
0.0439
2023/03/29
美元
0.0438
2023/02/28
美元
0.0435
2023/01/31
美元
0.0445
2022/12/29
美元
0.0362
2022/11/30
美元
0.0367
2022/10/28
美元
0.0355
2022/09/30
美元
0.0294
2022/08/26
美元
0.0311
2022/07/27
美元
0.0317
2022/06/30
美元
0.0321
2022/05/25
美元
0.0312
2022/04/28
美元
0.0255
2022/03/30
美元
0.0250
2022/02/25
美元
0.0198
2022/01/28
美元
0.0170
2021/12/30
美元
0.0180
2021/11/30
美元
0.0165
2021/10/29
美元
0.0150
2021/09/30
美元
0.0140
2021/08/27
美元
0.0135
2021/07/30
美元
0.0149
2021/06/30
美元
0.0155
2021/05/28
美元
0.0159
2021/04/28
美元
0.0167
2021/03/31
美元
0.0163
2021/02/26
美元
0.0148
2021/01/28
美元
0.0147
2020/12/30
美元
0.0158
2020/11/25
美元
0.0175
2020/10/28
美元
0.0165
2020/09/29
美元
0.0164
2020/08/28
美元
0.0158
2020/07/30
美元
0.0174
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