淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/04/02
美元
0.1150
2024/01/02
美元
0.1220
2023/10/02
美元
0.1070
2023/07/03
美元
0.0850
2023/04/03
美元
0.0820
2023/01/03
美元
0.0850
2022/10/03
美元
0.0720
2022/07/01
美元
0.0730
2022/04/01
美元
0.0710
2022/01/04
美元
0.0570
2021/10/01
美元
0.0510
2021/07/01
美元
0.0670
2021/04/01
美元
0.0860
2021/01/04
美元
0.0960
2020/10/01
美元
0.0890
2020/07/01
美元
0.0720
2020/04/01
美元
0.0870
2020/01/02
美元
0.0890
2019/10/01
美元
0.0950
2019/07/01
美元
0.0980
2019/04/01
美元
0.1000
2019/01/02
美元
0.0940
2018/10/01
美元
0.0960
2018/07/02
美元
0.0920
2018/04/03
美元
0.0870
2018/01/02
美元
0.0850
2017/10/02
美元
0.0920
2017/07/03
美元
0.0930
2017/04/03
美元
0.1030
2017/01/03
美元
0.1520
2016/10/03
美元
0.1010
2016/07/01
美元
0.1050
2016/04/01
美元
0.1150
2016/01/04
美元
0.3570
2015/10/01
美元
0.1040
2015/07/01
美元
0.1040
2015/04/01
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0.1040
2015/01/02
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0.3930
2014/10/01
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2014/07/01
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2014/04/01
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2014/01/02
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2013/10/01
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0.1240
2013/07/01
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0.1220
2013/04/02
美元
0.1260
2013/01/02
美元
0.3710
2012/10/01
美元
0.1390
2012/07/02
美元
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2012/04/02
美元
0.1430
2012/01/03
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2011/10/03
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0.1390
2011/07/01
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2011/04/01
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2011/01/04
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2010/07/01
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0.1370
2010/04/01
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2010/01/04
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2009/01/02
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2008/07/03
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2008/01/08
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2007/10/04
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2007/04/05
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2007/01/05
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2006/10/05
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2006/07/06
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2006/04/06
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0.1170
2006/01/13
美元
0.3170
2005/10/06
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0.1020
2005/07/06
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0.1000
2005/04/06
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2005/01/10
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2004/10/06
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2004/07/14
美元
0.1340
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