淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/04/02
美元
0.0750
2024/01/02
美元
0.0730
2023/10/02
美元
0.0700
2023/07/03
美元
0.0680
2023/04/03
美元
0.0630
2023/01/03
美元
0.0670
2022/10/03
美元
0.0610
2022/07/01
美元
0.0610
2022/04/01
美元
0.0590
2022/01/04
美元
0.8090
2021/10/01
美元
0.0740
2021/07/01
美元
0.0720
2021/04/01
美元
0.0750
2021/01/04
美元
0.0780
2020/10/01
美元
0.0800
2020/07/01
美元
0.0850
2020/04/01
美元
0.1150
2020/01/02
美元
0.0720
2019/10/01
美元
0.0620
2019/07/01
美元
0.0770
2019/04/01
美元
0.1220
2019/01/02
美元
0.1220
2018/10/01
美元
0.1230
2018/07/02
美元
0.1020
2018/04/03
美元
0.0850
2018/01/02
美元
0.0930
2017/10/02
美元
0.0910
2017/07/03
美元
0.0840
2017/04/03
美元
0.0850
2017/01/03
美元
0.0780
2016/10/03
美元
0.0840
2016/07/01
美元
0.0850
2016/04/01
美元
0.0870
2016/01/04
美元
0.6350
2015/10/01
美元
0.1080
2015/07/01
美元
0.0780
2015/04/01
美元
0.0990
2015/01/02
美元
0.9730
2014/10/01
美元
0.0790
2014/07/01
美元
0.0920
2014/04/01
美元
0.0900
2014/01/02
美元
0.2370
2013/10/01
美元
0.1210
2013/07/01
美元
0.1130
2013/04/02
美元
0.0990
2013/01/02
美元
0.4480
2012/10/01
美元
0.1200
2012/07/02
美元
0.1410
2012/04/02
美元
0.1470
2012/01/03
美元
0.4830
2011/10/03
美元
0.1480
2011/07/01
美元
0.1260
2011/04/01
美元
0.1590
2011/01/04
美元
0.3290
2010/10/01
美元
0.1700
2010/07/01
美元
0.0670
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