淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/04/02
美元
0.4790
2024/01/02
美元
0.4540
2023/10/02
美元
0.4380
2023/07/03
美元
0.4240
2023/04/03
美元
0.3720
2023/01/02
美元
0.3200
2022/10/03
美元
0.2790
2022/07/01
美元
0.2390
2022/04/01
美元
0.1840
2022/01/03
美元
0.1700
2021/10/01
美元
0.1460
2021/07/01
美元
0.1670
2021/04/01
美元
0.2040
2021/01/04
美元
0.2310
2020/10/01
美元
0.2640
2020/07/01
美元
0.3120
2020/04/01
美元
0.2980
2020/01/02
美元
0.3390
2019/10/01
美元
0.3590
2019/07/01
美元
0.3680
2019/04/01
美元
0.3860
2019/01/02
美元
0.3990
2018/10/01
美元
0.3360
2018/07/02
美元
0.3520
2018/04/03
美元
0.3350
2018/01/02
美元
0.3370
2017/10/02
美元
0.3530
2017/07/03
美元
0.3490
2017/04/03
美元
0.3450
2017/01/03
美元
0.3330
2016/10/03
美元
0.3700
2016/07/01
美元
0.4130
2016/04/01
美元
0.3980
2016/01/04
美元
0.4010
2015/10/01
美元
0.3760
2015/07/01
美元
0.3300
2015/04/01
美元
0.3290
2015/01/02
美元
1.6530
2014/10/01
美元
0.3560
2014/07/01
美元
0.3890
2014/04/01
美元
0.3980
2014/01/02
美元
3.6880
2013/10/01
美元
0.3910
2013/07/01
美元
0.3850
2013/04/02
美元
0.4630
2013/01/02
美元
19.8110
2012/10/01
美元
0.5570
2012/07/02
美元
0.5590
2012/04/02
美元
0.6730
2012/01/02
美元
4.2430
2011/10/03
美元
0.6720
2011/07/01
美元
0.6800
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