淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
美元
0.0392
2024/05/02
美元
0.0373
2024/04/02
美元
0.0395
2024/03/01
美元
0.0354
2024/02/01
美元
0.0360
2024/01/02
美元
0.0376
2023/12/01
美元
0.0329
2023/11/02
美元
0.0357
2023/10/02
美元
0.0358
2023/09/01
美元
0.0376
2023/08/01
美元
0.0358
2023/07/03
美元
0.0388
2023/06/01
美元
0.0382
2023/05/02
美元
0.0375
2023/04/03
美元
0.0442
2023/03/01
美元
0.0390
2023/02/01
美元
0.0353
2023/01/02
美元
0.0361
2022/12/01
美元
0.0296
2022/11/02
美元
0.0351
2022/10/03
美元
0.0411
2022/09/01
美元
0.0384
2022/08/01
美元
0.0411
2022/07/01
美元
0.0440
2022/06/01
美元
0.0472
2022/05/02
美元
0.0496
2022/04/01
美元
0.0511
2022/03/01
美元
0.0496
2022/02/01
美元
0.0488
2022/01/03
美元
0.0566
2021/12/01
美元
0.0504
2021/11/02
美元
0.0612
2021/10/01
美元
0.0614
2021/09/01
美元
0.0605
2021/08/02
美元
0.0689
2021/07/01
美元
0.0661
2021/06/01
美元
0.0638
2021/05/03
美元
0.0702
2021/04/01
美元
0.0692
2021/03/01
美元
0.0648
2021/02/01
美元
0.0648
2021/01/04
美元
0.0778
2020/12/01
美元
0.0650
2020/11/02
美元
0.0726
2020/10/01
美元
0.0701
2020/09/01
美元
0.0668
2020/08/03
美元
0.0662
2020/07/01
美元
0.0574
2020/06/02
美元
0.0544
2020/05/04
美元
0.0595
2020/04/01
美元
0.0645
2020/03/02
美元
0.0602
2020/02/03
美元
0.0694
2020/01/02
美元
0.0668
2019/12/02
美元
0.0609
2019/11/04
美元
0.0757
2019/10/01
美元
0.0667
2019/09/02
美元
0.0751
2019/08/01
美元
0.0729
2019/07/01
美元
0.0650
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