淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
南非幣
0.0487
2024/05/02
南非幣
0.0463
2024/04/02
南非幣
0.0483
2024/03/01
南非幣
0.0455
2024/02/01
南非幣
0.0451
2024/01/02
南非幣
0.0464
2023/12/01
南非幣
0.0412
2023/11/02
南非幣
0.0431
2023/10/02
南非幣
0.0452
2023/09/01
南非幣
0.0482
2023/08/01
南非幣
0.0426
2023/07/03
南非幣
0.0456
2023/06/01
南非幣
0.0503
2023/05/02
南非幣
0.0477
2023/04/03
南非幣
0.0534
2023/03/01
南非幣
0.0504
2023/02/01
南非幣
0.0446
2023/01/02
南非幣
0.0429
2022/12/01
南非幣
0.0357
2022/11/02
南非幣
0.0440
2022/10/03
南非幣
0.0531
2022/09/01
南非幣
0.0495
2022/08/01
南非幣
0.0509
2022/07/01
南非幣
0.0575
2022/06/01
南非幣
0.0562
2022/05/02
南非幣
0.0671
2022/04/01
南非幣
0.0599
2022/03/01
南非幣
0.0611
2022/02/01
南非幣
0.0581
2022/01/03
南非幣
0.0705
2021/12/01
南非幣
0.0635
2021/11/02
南非幣
0.0780
2021/10/01
南非幣
0.0782
2021/09/01
南非幣
0.0742
2021/08/02
南非幣
0.0848
2021/07/01
南非幣
0.0840
2021/06/01
南非幣
0.0743
2021/05/03
南非幣
0.0839
2021/04/01
南非幣
0.0824
2021/03/01
南非幣
0.0773
2021/02/01
南非幣
0.0804
2021/01/04
南非幣
0.0892
2020/12/01
南非幣
0.0730
2020/11/02
南非幣
0.0847
2020/10/01
南非幣
0.0838
2020/09/01
南非幣
0.0765
2020/08/03
南非幣
0.0764
2020/07/01
南非幣
0.0653
2020/06/02
南非幣
0.0572
2020/05/04
南非幣
0.0701
2020/04/01
南非幣
0.0889
2020/03/02
南非幣
0.0760
2020/02/03
南非幣
0.0876
2020/01/02
南非幣
0.0823
2019/12/02
南非幣
0.0792
2019/11/04
南非幣
0.0977
2019/10/01
南非幣
0.0949
2019/09/02
南非幣
0.1061
2019/08/01
南非幣
0.1030
2019/07/01
南非幣
0.0920
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