淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
美元
0.0348
2024/05/02
美元
0.0330
2024/04/02
美元
0.0351
2024/03/01
美元
0.0320
2024/02/01
美元
0.0329
2024/01/02
美元
0.0342
2023/12/01
美元
0.0301
2023/11/02
美元
0.0323
2023/10/02
美元
0.0328
2023/09/01
美元
0.0335
2023/08/01
美元
0.0315
2023/07/03
美元
0.0347
2023/06/01
美元
0.0329
2023/05/02
美元
0.0318
2023/04/03
美元
0.0362
2023/03/01
美元
0.0314
2023/02/01
美元
0.0323
2023/01/02
美元
0.0342
2022/12/01
美元
0.0293
2022/11/02
美元
0.0323
2022/10/03
美元
0.0363
2022/09/01
美元
0.0320
2022/08/01
美元
0.0327
2022/07/01
美元
0.0330
2022/06/01
美元
0.0335
2022/05/02
美元
0.0357
2022/04/01
美元
0.0368
2022/03/01
美元
0.0345
2022/02/01
美元
0.0369
2022/01/03
美元
0.0422
2021/12/01
美元
0.0372
2021/11/02
美元
0.0426
2021/10/01
美元
0.0411
2021/09/01
美元
0.0406
2021/08/02
美元
0.0440
2021/07/01
美元
0.0413
2021/06/01
美元
0.0398
2021/05/03
美元
0.0442
2021/04/01
美元
0.0435
2021/03/01
美元
0.0396
2021/02/01
美元
0.0399
2021/01/04
美元
0.0481
2020/12/01
美元
0.0404
2020/11/02
美元
0.0447
2020/10/01
美元
0.0427
2020/09/01
美元
0.0410
2020/08/03
美元
0.0455
2020/07/01
美元
0.0392
2020/06/02
美元
0.0384
2020/05/04
美元
0.0430
2020/04/01
美元
0.0428
2020/03/02
美元
0.0397
2020/02/03
美元
0.0447
2020/01/02
美元
0.0433
2019/12/02
美元
0.0394
2019/11/04
美元
0.0476
2019/10/01
美元
0.0409
2019/09/02
美元
0.0448
2019/08/01
美元
0.0434
2019/07/01
美元
0.0388
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