淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/11
美元
1.2353
2023/12/20
美元
0.3590
2023/06/07
美元
1.1033
2022/12/13
美元
0.2014
2022/06/09
美元
1.1840
2021/12/30
美元
0.0643
2021/12/13
美元
0.5901
2021/06/10
美元
0.8721
2020/12/14
美元
0.3478
2020/06/15
美元
0.4938
2019/12/16
美元
0.3056
2019/06/17
美元
1.1295
2018/12/18
美元
0.2864
2018/06/19
美元
1.0574
2017/12/21
美元
0.3068
2017/06/20
美元
0.8243
2016/12/22
美元
0.2913
2016/06/21
美元
0.9040
2015/12/21
美元
0.2276
2015/06/24
美元
0.8979
2014/12/19
美元
0.2865
2014/06/24
美元
1.3255
2013/12/17
美元
0.2143
2013/06/25
美元
0.8921
2012/12/17
美元
0.2365
2012/06/20
美元
0.9533
2011/12/19
美元
0.3161
2011/06/21
美元
0.8979
2010/12/20
美元
0.2536
2010/06/21
美元
0.7263
2009/12/21
美元
0.2909
2009/06/22
美元
0.7054
2008/12/22
美元
0.3726
2008/06/23
美元
1.3118
2007/12/24
美元
1.5666
2006/12/21
美元
1.0414
2005/12/23
美元
0.9393
2004/12/23
美元
0.6740
2003/12/22
美元
0.5555
2002/12/23
美元
0.5309
2001/12/24
美元
0.0703
2001/10/02
美元
0.0997
2001/06/11
美元
0.2514
2001/03/12
美元
0.0440
2000/12/13
美元
0.0046
2000/09/20
美元
0.0878
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