淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/11
美元
0.2601
2024/03/21
美元
0.2547
2023/12/20
美元
0.5478
2023/09/26
美元
0.5994
2023/06/07
美元
0.2095
2023/03/23
美元
0.2639
2022/12/13
美元
0.4841
2022/09/26
美元
0.5500
2022/06/09
美元
0.1929
2022/03/24
美元
0.2194
2021/12/13
美元
0.5665
2021/09/24
美元
0.2221
2021/06/10
美元
0.3118
2021/03/25
美元
0.2838
2020/12/14
美元
0.3645
2020/09/23
美元
0.3132
2020/06/15
美元
0.2903
2020/03/25
美元
0.3150
2019/12/16
美元
0.4224
2019/09/24
美元
0.3470
2019/06/17
美元
0.3560
2019/03/20
美元
0.3635
2018/12/17
美元
0.3400
2018/09/26
美元
0.3932
2018/06/26
美元
0.4131
2018/03/22
美元
0.3864
2017/12/21
美元
0.4154
2017/09/26
美元
0.3719
2017/06/27
美元
0.3885
2017/03/24
美元
0.3954
2016/12/22
美元
0.7800
2016/09/26
美元
0.3854
2016/06/21
美元
0.3870
2016/03/28
美元
1.0865
2016/03/23
美元
0.5432
2015/12/24
美元
0.5368
2015/09/25
美元
0.3784
2015/06/24
美元
0.3776
2015/03/25
美元
0.3422
2014/12/24
美元
0.4782
2014/09/24
美元
0.3269
2014/06/25
美元
0.3281
2014/03/25
美元
0.3192
2013/12/23
美元
0.3677
2013/09/24
美元
0.3135
2013/06/27
美元
0.3019
2013/03/25
美元
0.2895
2012/12/19
美元
0.3329
2012/09/24
美元
0.2822
2012/06/22
美元
0.2754
2012/03/23
美元
0.2975
2011/12/22
美元
0.2901
2011/09/26
美元
0.2602
2011/06/23
美元
0.2524
2011/03/24
美元
0.2397
2010/12/28
美元
0.5304
2010/12/23
美元
0.2652
2010/09/24
美元
0.2274
2010/06/23
美元
0.2232
2010/03/24
美元
0.2375
2009/12/24
美元
0.2420
2009/09/23
美元
0.2182
2009/06/23
美元
0.2710
2009/03/24
美元
0.2783
2008/12/24
美元
0.5116
2008/09/25
美元
0.4450
2008/06/24
美元
0.3828
2008/03/24
美元
0.1821
2007/12/27
美元
0.5583
2007/09/26
美元
0.3423
2007/06/29
美元
0.3452
2007/03/26
美元
0.3624
2006/12/21
美元
0.4871
2006/09/27
美元
0.3468
2006/06/23
美元
0.3421
2006/03/27
美元
0.1897
2005/12/23
美元
0.4087
2005/09/26
美元
0.3570
2005/06/21
美元
0.3631
2005/03/28
美元
0.3600
2004/12/31
美元
0.0378
2004/12/27
美元
0.3916
2004/09/27
美元
0.3161
2004/06/28
美元
0.3224
2004/03/29
美元
0.3532
2003/12/15
美元
0.3300
2003/09/15
美元
0.3410
2003/06/16
美元
0.3516
2003/03/10
美元
0.1564
2002/12/16
美元
0.4129
2002/09/16
美元
0.3262
2002/06/17
美元
0.3439
2002/03/11
美元
0.3255
2001/12/17
美元
0.3051
2001/10/02
美元
0.3993
2001/06/11
美元
0.2640
2001/03/12
美元
0.1216
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