淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/11
美元
0.6504
2023/12/20
美元
0.4370
2023/06/07
美元
0.7648
2022/12/13
美元
0.5021
2022/06/09
美元
0.7801
2021/12/30
美元
0.0492
2021/12/13
美元
0.5223
2021/06/10
美元
0.6246
2020/12/14
美元
0.4328
2020/06/15
美元
0.5069
2019/12/16
美元
0.4363
2019/06/17
美元
0.6513
2018/12/18
美元
0.4304
2018/06/19
美元
0.6484
2017/12/21
美元
0.3964
2017/06/20
美元
0.6351
2016/12/22
美元
0.4337
2016/06/21
美元
0.6229
2015/12/21
美元
0.4022
2015/06/24
美元
0.6494
2014/12/19
美元
0.3644
2014/06/24
美元
0.9780
2013/12/17
美元
0.3720
2013/06/25
美元
0.5418
2012/12/17
美元
0.3540
2012/06/20
美元
0.5393
2011/12/19
美元
0.3360
2011/06/21
美元
0.5610
2010/12/20
美元
0.2543
2010/06/21
美元
0.4296
2009/12/21
美元
0.2788
2009/06/22
美元
0.5561
2008/12/22
美元
0.3664
2008/06/23
美元
0.5756
2007/12/24
美元
0.6910
2006/12/21
美元
0.6786
2005/12/23
美元
0.5992
2004/12/23
美元
0.5126
2003/12/22
美元
0.3231
2002/12/23
美元
0.2760
2001/12/24
美元
0.0407
2001/10/02
美元
0.1039
2001/06/12
美元
0.0242
2001/06/11
美元
0.1212
2001/03/12
美元
0.0475
2000/12/20
美元
0.0122
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