淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/20
美元
1.7877
2022/12/13
美元
2.3677
2021/12/13
美元
1.3932
2020/12/14
美元
0.9727
2019/12/16
美元
1.0235
2018/12/18
美元
0.9980
2017/12/19
美元
1.0189
2016/12/21
美元
0.7007
2015/12/21
美元
0.7976
2014/12/17
美元
0.5824
2013/12/18
美元
0.5240
2012/12/18
美元
0.5418
2011/12/20
美元
0.9456
2010/12/21
美元
0.5799
2009/12/22
美元
0.4162
2008/12/23
美元
1.2033
2007/12/24
美元
0.7801
2006/12/20
美元
0.6033
2005/12/23
美元
0.2710
2004/12/23
美元
0.1590
2003/12/22
美元
0.0434
2000/08/24
美元
0.6360
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