淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/15
美元
0.1311
2024/02/15
美元
0.1444
2023/11/15
美元
0.1102
2023/08/15
美元
0.1262
2023/05/15
美元
0.1608
2023/02/15
美元
0.1248
2022/11/15
美元
0.0840
2022/08/15
美元
0.2147
2022/05/13
美元
0.1322
2022/02/15
美元
0.1124
2021/11/15
美元
0.1250
2021/08/13
美元
0.1217
2021/05/14
美元
0.0956
2021/02/12
美元
0.0605
2020/11/13
美元
0.0928
2020/08/14
美元
0.1306
2020/05/15
美元
0.1018
2020/02/14
美元
0.0999
2019/11/15
美元
0.1032
2019/08/15
美元
0.1535
2019/05/15
美元
0.1080
2019/02/15
美元
0.1052
2018/11/15
美元
0.1015
2018/08/15
美元
0.1469
2018/05/15
美元
0.1023
2018/02/15
美元
0.0920
2017/11/15
美元
0.1254
2017/08/15
美元
0.0977
2017/05/15
美元
0.1368
2017/02/15
美元
0.1050
2016/11/15
美元
0.1178
2016/08/15
美元
0.0963
2016/05/13
美元
0.1419
2016/02/12
美元
0.0713
2015/11/13
美元
0.0860
2015/08/14
美元
0.1065
2015/05/15
美元
0.1431
2015/02/13
美元
0.0819
2014/11/14
美元
0.0760
2014/08/15
美元
0.0885
2014/05/15
美元
0.1013
2014/02/14
美元
0.0732
2013/11/15
美元
0.0523
2013/08/15
美元
0.0188
2013/05/15
美元
0.0223
2013/02/15
美元
0.0156
2012/08/15
美元
0.0140
2012/05/15
美元
0.0737
2012/02/15
美元
0.0167
2011/11/15
美元
0.0151
2011/08/15
美元
0.0050
2011/05/13
美元
0.0319
2011/02/15
美元
0.0727
2010/11/15
美元
0.0542
2010/05/13
美元
0.0385
2010/02/12
美元
0.0135
2009/11/13
美元
0.0175
2009/05/15
美元
0.0421
2009/02/13
美元
0.0204
2008/11/14
美元
0.0253
2008/05/15
美元
0.0247
2008/02/15
美元
0.0464
2007/11/15
美元
0.0366
2007/08/15
美元
0.0540
2007/05/15
美元
0.1168
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