淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/14
澳幣
0.0367
2024/05/15
澳幣
0.0399
2024/04/15
澳幣
0.0340
2024/03/15
澳幣
0.0410
2024/02/15
澳幣
0.0462
2024/01/12
澳幣
0.0380
2023/12/15
澳幣
0.0411
2023/11/15
澳幣
0.0420
2023/10/13
澳幣
0.0370
2023/09/15
澳幣
0.0384
2023/08/15
澳幣
0.0440
2023/07/14
澳幣
0.0340
2023/06/15
澳幣
0.0451
2023/05/15
澳幣
0.0419
2023/04/14
澳幣
0.0401
2023/03/15
澳幣
0.0414
2023/02/15
澳幣
0.0436
2023/01/13
澳幣
0.0385
2022/12/15
澳幣
0.0429
2022/11/15
澳幣
0.0369
2022/10/14
澳幣
0.0359
2022/09/15
澳幣
0.0383
2022/08/15
澳幣
0.0320
2022/07/15
澳幣
0.0373
2022/06/15
澳幣
0.0380
2022/05/13
澳幣
0.0376
2022/04/14
澳幣
0.0364
2022/03/15
澳幣
0.0393
2022/02/15
澳幣
0.0397
2022/01/14
澳幣
0.0376
2021/12/15
澳幣
0.0426
2021/11/15
澳幣
0.0383
2021/10/15
澳幣
0.0406
2021/09/15
澳幣
0.0416
2021/08/13
澳幣
0.0371
2021/07/15
澳幣
0.0387
2021/06/15
澳幣
0.0377
2021/05/14
澳幣
0.0385
2021/04/15
澳幣
0.0444
2021/03/15
澳幣
0.0431
2021/02/12
澳幣
0.0393
2021/01/15
澳幣
0.0423
2020/12/15
澳幣
0.0462
2020/11/13
澳幣
0.0387
2020/10/15
澳幣
0.0429
2020/09/15
澳幣
0.0449
2020/08/14
澳幣
0.0408
2020/07/15
澳幣
0.0391
2020/06/15
澳幣
0.0427
2020/05/15
澳幣
0.0430
2020/04/15
澳幣
0.0436
2020/03/13
澳幣
0.0433
2020/02/14
澳幣
0.0423
2020/01/15
澳幣
0.0503
2019/12/13
澳幣
0.0391
2019/11/15
澳幣
0.0453
2019/10/15
澳幣
0.0469
2019/09/13
澳幣
0.0393
2019/08/15
澳幣
0.0416
2019/07/15
澳幣
0.0450
2019/06/14
澳幣
0.0314
2019/05/15
澳幣
0.0462
2019/04/15
澳幣
0.0461
2019/03/15
澳幣
0.0457
2019/02/15
澳幣
0.0468
2019/01/15
澳幣
0.0506
2018/12/14
澳幣
0.0460
2018/11/15
澳幣
0.0475
2018/10/15
澳幣
0.0488
2018/09/14
澳幣
0.0465
2018/08/15
澳幣
0.0527
2018/07/13
澳幣
0.0444
2018/06/15
澳幣
0.0500
2018/05/15
澳幣
0.0534
2018/04/13
澳幣
0.0485
2018/03/15
澳幣
0.0507
2018/02/15
澳幣
0.0530
2018/01/12
澳幣
0.0494
2017/12/15
澳幣
0.0524
2017/11/15
澳幣
0.0584
2017/10/13
澳幣
0.0522
2017/09/15
澳幣
0.0531
2017/08/15
澳幣
0.0555
2017/07/14
澳幣
0.0565
2017/06/15
澳幣
0.0562
2017/05/15
澳幣
0.0578
2017/04/13
澳幣
0.0505
2017/03/15
澳幣
0.0556
2017/02/15
澳幣
0.0565
2017/01/13
澳幣
0.0499
2016/12/15
澳幣
0.0545
2016/11/15
澳幣
0.0543
2016/10/14
澳幣
0.0524
2016/09/15
澳幣
0.0565
2016/08/15
澳幣
0.0555
2016/07/15
澳幣
0.0575
2016/06/15
澳幣
0.0610
2016/05/13
澳幣
0.0598
2016/04/15
澳幣
0.0587
2016/03/15
澳幣
0.0565
2016/02/12
澳幣
0.0540
2016/01/15
澳幣
0.0663
2015/12/15
澳幣
0.0638
2015/11/13
澳幣
0.0646
2015/10/15
澳幣
0.0634
2015/09/15
澳幣
0.0597
2015/08/14
澳幣
0.0665
2015/07/15
澳幣
0.0710
2015/06/15
澳幣
0.0657
2015/05/15
澳幣
0.0749
2015/04/15
澳幣
0.0668
2015/03/13
澳幣
0.0723
2015/02/13
澳幣
0.0723
2015/01/15
澳幣
0.0722
2014/12/15
澳幣
0.0788
2014/11/14
澳幣
0.0751
2014/10/15
澳幣
0.0763
2014/09/15
澳幣
0.0718
2014/08/15
澳幣
0.0849
2014/07/15
澳幣
0.0754
2014/06/13
澳幣
0.0840
2014/05/15
澳幣
0.0845
2014/04/15
澳幣
0.0805
2014/03/14
澳幣
0.0720
2014/02/14
澳幣
0.0563
2014/01/15
澳幣
0.0867
2013/12/13
澳幣
0.0813
2013/11/15
澳幣
0.0867
2013/10/15
澳幣
0.0804
2013/09/13
澳幣
0.0783
2013/08/15
澳幣
0.0805
2013/07/15
澳幣
0.0778
2013/06/14
澳幣
0.0869
2013/05/15
澳幣
0.0728
2013/04/15
澳幣
0.0728
2013/03/15
澳幣
0.0728
2013/02/15
澳幣
0.0728
2013/01/15
澳幣
0.0728
2012/12/14
澳幣
0.0728
2012/11/15
澳幣
0.0728
2012/10/15
澳幣
0.0728
2012/09/14
澳幣
0.0728
2012/08/15
澳幣
0.0728
2012/07/13
澳幣
0.0728
2012/06/15
澳幣
0.0728
2012/05/15
澳幣
0.0728
2012/04/13
澳幣
0.0728
2012/03/15
澳幣
0.0728
2012/02/15
澳幣
0.0728
2012/01/13
澳幣
0.0728
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。