淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/14
加幣
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2024/05/15
加幣
0.0426
2024/04/15
加幣
0.0380
2024/03/15
加幣
0.0387
2024/02/15
加幣
0.0447
2024/01/12
加幣
0.0358
2023/12/15
加幣
0.0383
2023/11/15
加幣
0.0410
2023/10/13
加幣
0.0333
2023/09/15
加幣
0.0381
2023/08/15
加幣
0.0396
2023/07/14
加幣
0.0362
2023/06/15
加幣
0.0404
2023/05/15
加幣
0.0354
2023/04/14
加幣
0.0368
2023/03/15
加幣
0.0332
2023/02/15
加幣
0.0407
2023/01/13
加幣
0.0343
2022/12/15
加幣
0.0365
2022/11/15
加幣
0.0382
2022/10/14
加幣
0.0332
2022/09/15
加幣
0.0401
2022/08/15
加幣
0.0338
2022/07/15
加幣
0.0363
2022/06/15
加幣
0.0389
2022/05/13
加幣
0.0360
2022/04/14
加幣
0.0407
2022/03/15
加幣
0.0370
2022/02/15
加幣
0.0447
2022/01/14
加幣
0.0437
2021/12/15
加幣
0.0474
2021/11/15
加幣
0.0420
2021/10/15
加幣
0.0433
2021/09/15
加幣
0.0550
2021/08/13
加幣
0.0419
2021/07/15
加幣
0.0448
2021/06/15
加幣
0.0454
2021/05/14
加幣
0.0450
2021/04/15
加幣
0.0463
2021/03/15
加幣
0.0392
2021/02/12
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2021/01/15
加幣
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2020/12/15
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2020/11/13
加幣
0.0382
2020/10/15
加幣
0.0395
2020/09/15
加幣
0.0415
2020/08/14
加幣
0.0387
2020/07/15
加幣
0.0380
2020/06/15
加幣
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2020/05/15
加幣
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2020/04/15
加幣
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2020/03/13
加幣
0.0302
2020/02/14
加幣
0.0393
2020/01/15
加幣
0.0425
2019/12/13
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0.0353
2019/11/15
加幣
0.0385
2019/10/15
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2019/09/13
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0.0359
2019/08/15
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2019/07/15
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0.0381
2019/06/14
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2019/05/15
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2019/04/15
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2019/03/15
加幣
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2019/02/15
加幣
0.0361
2019/01/15
加幣
0.0361
2018/12/14
加幣
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2018/11/15
加幣
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2018/10/15
加幣
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2018/09/14
加幣
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2018/08/15
加幣
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2018/07/13
加幣
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2018/06/15
加幣
0.0377
2018/05/15
加幣
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2018/04/13
加幣
0.0342
2018/03/15
加幣
0.0335
2018/02/15
加幣
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2018/01/12
加幣
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2017/12/15
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2017/11/15
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2017/10/13
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2017/08/15
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2017/07/14
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2017/06/15
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2017/05/15
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2017/04/13
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2017/03/15
加幣
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2017/02/15
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2017/01/13
加幣
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2016/12/15
加幣
0.0350
2016/11/15
加幣
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2016/10/14
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2016/09/15
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2016/08/15
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2016/07/15
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2016/06/15
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2016/05/13
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2016/04/15
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2016/03/15
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2016/02/12
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0.0313
2016/01/15
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2015/12/15
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0.0329
2015/11/13
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2015/10/15
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0.0325
2015/09/15
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2015/08/14
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0.0403
2015/07/15
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0.0388
2015/06/15
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0.0372
2015/05/15
加幣
0.0415
2015/04/15
加幣
0.0379
2015/03/13
加幣
0.0352
2015/02/13
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0.0418
2015/01/15
加幣
0.0400
2014/12/15
加幣
0.0371
2014/11/14
加幣
0.0413
2014/10/15
加幣
0.0336
2014/09/15
加幣
0.0333
2014/08/15
加幣
0.0381
2014/07/15
加幣
0.0351
2014/06/13
加幣
0.0362
2014/05/15
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0.0341
2014/03/14
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0.0304
2014/02/14
加幣
0.0372
2014/01/15
加幣
0.0353
2013/12/13
加幣
0.0313
2013/11/15
加幣
0.0269
2013/10/15
加幣
0.0123
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