淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/09/13
美元
0.7800
2022/09/14
美元
0.7200
2021/09/09
美元
0.6500
2020/09/10
美元
0.7500
2019/09/05
美元
0.8300
2018/09/05
美元
0.7400
2017/09/12
美元
0.7600
2016/09/01
美元
1.0700
2015/09/16
美元
0.8500
2014/09/17
美元
0.8400
2013/09/13
美元
1.2000
2012/09/13
美元
0.6700
2011/09/15
美元
0.6500
2010/09/16
美元
0.6300
2009/09/02
美元
0.7000
2008/09/02
美元
0.8100
2006/11/22
美元
0.2200
2006/09/18
美元
0.2500
2005/07/05
美元
0.3000
2004/07/27
美元
1.1300
2003/07/25
美元
0.3700
2002/07/26
美元
0.1700
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