淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/06/12
美元
0.3160
2024/05/08
美元
0.3160
2024/04/09
美元
0.3070
2024/03/08
美元
0.3070
2024/02/08
美元
0.3070
2024/01/09
美元
0.2970
2023/12/08
美元
0.2970
2023/11/08
美元
0.2970
2023/10/11
美元
0.2930
2023/09/08
美元
0.2930
2023/08/08
美元
0.2930
2023/07/10
美元
0.2850
2023/06/08
美元
0.2850
2023/05/11
美元
0.2850
2023/04/12
美元
0.2860
2023/03/08
美元
0.2860
2023/02/08
美元
0.2860
2023/01/10
美元
0.2820
2022/12/08
美元
0.2820
2022/11/08
美元
0.2820
2022/10/12
美元
0.3010
2022/09/08
美元
0.3010
2022/08/09
美元
0.3010
2022/07/08
美元
0.3550
2022/06/08
美元
0.3550
2022/05/11
美元
0.3550
2022/04/08
美元
0.3960
2022/03/08
美元
0.3960
2022/02/08
美元
0.3960
2022/01/10
美元
0.4270
2021/12/08
美元
0.4270
2021/11/09
美元
0.4270
2021/10/13
美元
0.4260
2021/09/08
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0.4260
2021/08/10
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0.4260
2021/07/08
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0.4380
2021/06/08
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2021/05/10
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0.4380
2021/04/08
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2021/03/09
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0.4490
2021/02/09
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0.4490
2021/01/08
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2020/12/08
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2020/11/10
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0.4500
2020/10/08
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2020/09/09
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0.4360
2020/08/10
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0.4360
2020/07/08
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0.4410
2020/06/09
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0.4410
2020/05/08
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0.4410
2020/04/08
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2020/03/10
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2020/02/10
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0.4900
2020/01/08
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2019/12/10
美元
0.4950
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