淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/12
美元
0.7350
2024/05/08
美元
0.7380
2024/04/09
美元
0.7400
2024/03/08
美元
0.7450
2024/02/08
美元
0.7430
2024/01/09
美元
0.7440
2023/12/08
美元
0.7380
2023/11/08
美元
0.7260
2023/10/11
美元
0.7240
2023/09/08
美元
0.6720
2023/08/08
美元
0.6750
2023/07/10
美元
0.6720
2023/06/08
美元
0.6790
2023/05/11
美元
0.6800
2023/04/12
美元
0.6850
2023/03/08
美元
0.6930
2023/02/08
美元
0.7060
2023/01/10
美元
0.6320
2022/12/08
美元
0.6280
2022/11/08
美元
0.6150
2022/10/12
美元
0.6120
2022/09/08
美元
0.6340
2022/08/09
美元
0.6630
2022/07/08
美元
0.6290
2022/06/08
美元
0.6670
2022/05/11
美元
0.6610
2022/04/08
美元
0.6970
2022/03/08
美元
0.7130
2022/02/08
美元
0.7240
2022/01/10
美元
0.7470
2021/12/08
美元
0.7520
2021/11/09
美元
0.7630
2021/10/13
美元
0.7640
2021/09/08
美元
0.7740
2021/08/10
美元
0.7730
2021/07/08
美元
0.7830
2021/06/08
美元
0.7790
2021/05/10
美元
0.7810
2021/04/08
美元
0.7800
2021/03/09
美元
0.7770
2021/02/09
美元
0.7860
2021/01/08
美元
0.7820
2020/12/08
美元
0.7800
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