淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/11
歐元
0.1700
2024/05/14
歐元
0.1700
2024/04/16
歐元
0.1700
2024/03/19
歐元
0.1700
2024/02/20
歐元
0.1700
2024/01/17
歐元
0.1700
2023/12/19
歐元
0.1700
2023/11/21
歐元
0.1700
2023/10/17
歐元
0.1700
2023/09/19
歐元
0.1700
2023/08/22
歐元
0.1700
2023/07/18
歐元
0.1700
2023/06/13
歐元
0.1700
2023/05/16
歐元
0.1700
2023/04/18
歐元
0.1700
2023/03/14
歐元
0.1700
2023/02/14
歐元
0.1700
2023/01/17
歐元
0.1700
2022/12/20
歐元
0.1800
2022/11/22
歐元
0.1800
2022/10/18
歐元
0.1800
2022/09/20
歐元
0.1800
2022/08/23
歐元
0.1800
2022/07/19
歐元
0.1800
2022/06/14
歐元
0.1800
2022/05/17
歐元
0.1800
2022/04/12
歐元
0.1800
2022/03/15
歐元
0.1800
2022/02/15
歐元
0.1800
2022/01/18
歐元
0.1800
2021/12/21
歐元
0.2400
2021/11/16
歐元
0.2400
2021/10/19
歐元
0.2400
2021/09/21
歐元
0.2400
2021/08/17
歐元
0.2400
2021/07/20
歐元
0.2400
2021/06/22
歐元
0.2400
2021/05/18
歐元
0.2400
2021/04/20
歐元
0.2400
2021/03/16
歐元
0.2400
2021/02/16
歐元
0.2400
2021/01/19
歐元
0.2400
2020/12/22
歐元
0.3200
2020/11/17
歐元
0.3200
2020/10/20
歐元
0.3200
2020/09/15
歐元
0.3200
2020/08/18
歐元
0.3200
2020/07/14
歐元
0.3200
2020/06/16
歐元
0.3200
2020/05/19
歐元
0.3200
2020/04/15
歐元
0.3200
2020/03/17
歐元
0.3200
2020/02/18
歐元
0.3200
2020/01/14
歐元
0.3200
2019/12/17
歐元
0.3200
2019/11/19
歐元
0.3200
2019/10/22
歐元
0.3200
2019/09/17
歐元
0.3200
2019/08/20
歐元
0.3200
2019/07/16
歐元
0.3200
2019/06/18
歐元
0.3200
2019/05/21
歐元
0.3200
2019/04/16
歐元
0.3200
2019/03/19
歐元
0.3200
2019/02/19
歐元
0.3200
2019/01/15
歐元
0.3200
2018/12/18
歐元
0.3500
2018/11/20
歐元
0.3500
2018/10/16
歐元
0.3500
2018/09/18
歐元
0.3500
2018/08/21
歐元
0.3500
2018/07/17
歐元
0.3500
2018/06/19
歐元
0.3500
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。