淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/28
歐元
0.1152
2023/12/29
歐元
0.1003
2023/09/29
歐元
0.1037
2023/06/30
歐元
0.1067
2023/03/31
歐元
0.1146
2022/12/30
歐元
0.1030
2022/09/30
歐元
0.1136
2022/06/30
歐元
0.1028
2022/03/31
歐元
0.1158
2021/12/31
歐元
0.1121
2021/09/30
歐元
0.1092
2021/06/30
歐元
0.1139
2021/03/31
歐元
0.1103
2020/12/31
歐元
0.1036
2020/09/30
歐元
0.0995
2020/06/30
歐元
0.1016
2020/03/31
歐元
0.0938
2019/12/31
歐元
0.0917
2019/09/30
歐元
0.0885
2019/06/28
歐元
0.0949
2019/03/29
歐元
0.0971
2018/12/31
歐元
0.0992
2018/09/28
歐元
0.1079
2018/06/29
歐元
0.1064
2018/03/29
歐元
0.1027
2017/12/29
歐元
0.1060
2017/09/29
歐元
0.0614
2017/06/30
歐元
0.0674
2017/03/31
歐元
0.0708
2016/12/30
歐元
0.0791
2016/09/30
歐元
0.0757
2016/06/30
歐元
0.0784
2016/03/31
歐元
0.0780
2015/12/31
歐元
0.0853
2015/09/30
歐元
0.1171
2015/06/30
歐元
0.0771
2015/03/31
歐元
0.0859
2014/12/31
歐元
0.0927
2014/09/30
歐元
0.0994
2014/06/30
歐元
0.1191
2014/03/31
歐元
0.1546
2013/12/31
歐元
0.1463
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