淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/28
美元
0.0129
2023/12/29
美元
0.0699
2023/09/29
美元
0.0772
2023/06/30
美元
0.1233
2023/03/31
美元
0.0117
2022/12/30
美元
0.1443
2022/09/30
美元
0.2099
2022/06/30
美元
0.1831
2022/03/31
美元
0.1108
2021/12/31
美元
0.1740
2021/09/30
美元
0.1173
2021/06/30
美元
0.0386
2021/05/28
美元
0.0309
2021/04/30
美元
0.0100
2021/03/31
美元
0.0012
2020/11/30
美元
0.0027
2020/04/30
美元
0.0004
2020/03/31
美元
0.0001
2020/02/28
美元
0.0007
2020/01/31
美元
0.0204
2019/12/31
美元
0.0181
2019/11/29
美元
0.0107
2019/10/31
美元
0.0035
2019/09/30
美元
0.0048
2019/08/30
美元
0.0042
2019/07/31
美元
0.0033
2019/06/28
美元
0.0033
2019/05/31
美元
0.0035
2019/04/30
美元
0.0011
2019/03/29
美元
0.0011
2019/02/28
美元
0.0012
2019/01/31
美元
0.0059
2018/12/31
美元
0.0060
2018/11/30
美元
0.0110
2018/10/31
美元
0.0110
2018/09/28
美元
0.0116
2018/08/31
美元
0.0114
2018/07/31
美元
0.0119
2018/06/29
美元
0.0119
2018/05/31
美元
0.0090
2018/04/30
美元
0.0060
2018/03/29
美元
0.0060
2018/02/28
美元
0.0011
2018/01/31
美元
0.0189
2017/12/29
美元
0.0278
2017/11/30
美元
0.0205
2017/10/31
美元
0.0107
2017/09/29
美元
0.0009
2017/08/31
美元
0.0018
2017/07/31
美元
0.0018
2017/06/30
美元
0.0018
2017/05/31
美元
0.0018
2017/04/28
美元
0.0010
2017/03/31
美元
0.0010
2017/01/31
美元
0.0107
2016/12/30
美元
0.0048
2016/11/30
美元
0.0039
2016/07/29
美元
0.0005
2014/10/31
美元
0.0094
2014/09/30
美元
0.0058
2014/08/29
美元
0.0140
2014/07/31
美元
0.0139
2014/06/30
美元
0.0106
2014/05/30
美元
0.0105
2014/04/30
美元
0.0047
2014/03/31
美元
0.0017
2014/01/31
美元
0.0044
2013/12/31
美元
0.0059
2013/11/29
美元
0.0058
2013/10/31
美元
0.0046
2013/09/30
美元
0.0047
2013/08/30
美元
0.0022
2013/07/31
美元
0.0022
2013/06/28
美元
0.0001
2013/05/31
美元
0.0001
2013/04/30
美元
0.0001
2013/03/28
美元
0.0001
2013/02/28
美元
0.0001
2013/01/31
美元
0.0001
2012/12/31
美元
0.0016
2012/11/30
美元
0.0016
2012/10/31
美元
0.0016
2012/09/28
美元
0.0016
2012/08/31
美元
0.0018
2012/07/31
美元
0.0090
2012/06/29
美元
0.0143
2012/05/31
美元
0.0143
2012/04/30
美元
0.0143
2012/03/30
美元
0.0124
2012/02/29
美元
0.0124
2012/01/31
美元
0.0124
2011/12/30
美元
0.0124
2011/11/30
美元
0.0163
2011/10/31
美元
0.0163
2011/09/30
美元
0.0163
2011/08/31
美元
0.0163
2011/07/29
美元
0.0163
2011/06/30
美元
0.0163
2011/05/31
美元
0.0138
2011/04/29
美元
0.0115
2011/03/31
美元
0.0068
2011/02/28
美元
0.0023
2011/01/31
美元
0.0023
2010/12/31
美元
0.0023
2010/11/30
美元
0.0023
2010/10/29
美元
0.0023
2010/09/30
美元
0.0021
2010/08/31
美元
0.0021
2010/07/30
美元
0.0021
2010/06/30
美元
0.0021
2010/05/28
美元
0.0021
2010/04/30
美元
0.0021
2010/03/31
美元
0.0021
2010/02/26
美元
0.0021
2010/01/29
美元
0.0021
2009/12/31
美元
0.0021
2009/11/30
美元
0.0021
2009/10/30
美元
0.0021
2009/09/30
美元
0.0021
2009/08/31
美元
0.0021
2009/07/31
美元
0.0021
2009/06/30
美元
0.0021
2009/05/29
美元
0.0021
2009/04/30
美元
0.0021
2009/03/31
美元
0.0021
2009/02/27
美元
0.0021
2009/01/30
美元
0.0021
2008/12/31
美元
0.0040
2008/11/30
美元
0.0293
2008/10/31
美元
0.0310
2008/09/29
美元
0.0353
2008/08/29
美元
0.0353
2008/07/31
美元
0.0353
2008/06/30
美元
0.0263
2008/05/30
美元
0.0178
2008/04/30
美元
0.0083
2008/03/31
美元
0.0083
2008/02/29
美元
0.0083
2008/01/31
美元
0.0083
2007/12/31
美元
0.0083
2007/11/30
美元
0.0083
2007/10/31
美元
0.0083
2007/09/28
美元
0.0083
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。