淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/24
美元
0.0559
2024/05/21
美元
0.0529
2024/04/22
美元
0.0478
2024/03/18
美元
0.0467
2024/02/19
美元
0.0522
2024/01/22
美元
0.0488
2023/12/18
美元
0.0496
2023/11/20
美元
0.0527
2023/10/23
美元
0.0463
2023/09/18
美元
0.0486
2023/08/21
美元
0.0512
2023/07/24
美元
0.0497
2023/06/19
美元
0.0520
2023/05/22
美元
0.0441
2023/04/24
美元
0.0474
2023/03/20
美元
0.0432
2023/02/20
美元
0.0455
2023/01/23
美元
0.0456
2022/12/19
美元
0.0447
2022/11/21
美元
0.0420
2022/10/24
美元
0.0401
2022/09/20
美元
0.0484
2022/08/22
美元
0.0415
2022/07/18
美元
0.0384
2022/06/20
美元
0.0514
2022/05/23
美元
0.0395
2022/04/25
美元
0.0426
2022/03/21
美元
0.0473
2022/02/21
美元
0.0493
2022/01/24
美元
0.0493
2021/12/20
美元
0.0474
2021/11/22
美元
0.0466
2021/10/18
美元
0.0437
2021/09/20
美元
0.0511
2021/08/23
美元
0.0471
2021/07/19
美元
0.0499
2021/06/21
美元
0.0457
2021/05/25
美元
0.0505
2021/04/19
美元
0.0553
2021/03/22
美元
0.0456
2021/02/22
美元
0.0466
2021/01/18
美元
0.0530
2020/12/21
美元
0.0516
2020/11/23
美元
0.0494
2020/10/19
美元
0.0370
2020/09/21
美元
0.0475
2020/08/24
美元
0.0497
2020/07/20
美元
0.0560
2020/06/22
美元
0.0501
2020/05/18
美元
0.0485
2020/04/20
美元
0.0498
2020/03/23
美元
0.0466
2020/02/24
美元
0.0499
2020/01/20
美元
0.0593
2019/12/23
美元
0.0498
2019/11/18
美元
0.0574
2019/10/21
美元
0.0585
2019/09/23
美元
0.0565
2019/08/19
美元
0.0644
2019/07/22
美元
0.0569
2019/06/24
美元
0.0646
2019/05/20
美元
0.0647
2019/04/23
美元
0.0579
2019/03/18
美元
0.0589
2019/02/18
美元
0.0659
2019/01/18
美元
0.0585
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