淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/24
美元
0.0523
2024/05/21
美元
0.0495
2024/04/22
美元
0.0448
2024/03/18
美元
0.0438
2024/02/19
美元
0.0491
2024/01/22
美元
0.0458
2023/12/18
美元
0.0468
2023/11/20
美元
0.0497
2023/10/23
美元
0.0438
2023/09/18
美元
0.0459
2023/08/21
美元
0.0486
2023/07/24
美元
0.0472
2023/06/19
美元
0.0494
2023/05/22
美元
0.0419
2023/04/24
美元
0.0452
2023/03/20
美元
0.0412
2023/02/20
美元
0.0435
2023/01/23
美元
0.0436
2022/12/19
美元
0.0429
2022/11/21
美元
0.0403
2022/10/24
美元
0.0385
2022/09/20
美元
0.0465
2022/08/22
美元
0.0400
2022/07/18
美元
0.0371
2022/06/20
美元
0.0497
2022/05/23
美元
0.0382
2022/04/25
美元
0.0413
2022/03/21
美元
0.0458
2022/02/21
美元
0.0480
2022/01/24
美元
0.0479
2021/12/20
美元
0.0462
2021/11/22
美元
0.0455
2021/10/18
美元
0.0427
2021/09/20
美元
0.0499
2021/08/23
美元
0.0462
2021/07/19
美元
0.0490
2021/06/21
美元
0.0449
2021/05/25
美元
0.0496
2021/04/19
美元
0.0546
2021/03/22
美元
0.0450
2021/02/22
美元
0.0463
2021/01/18
美元
0.0528
2020/12/21
美元
0.0511
2020/11/23
美元
0.0488
2020/10/19
美元
0.0365
2020/09/21
美元
0.0468
2020/08/24
美元
0.0492
2020/07/20
美元
0.0096
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