淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/24
美元
0.0389
2024/05/21
美元
0.0431
2024/04/22
美元
0.0354
2024/03/18
美元
0.0364
2024/02/19
美元
0.0431
2024/01/22
美元
0.0370
2023/12/18
美元
0.0354
2023/11/20
美元
0.0383
2023/10/23
美元
0.0352
2023/09/18
美元
0.0385
2023/08/21
美元
0.0375
2023/07/24
美元
0.0361
2023/06/19
美元
0.0437
2023/05/22
美元
0.0354
2023/04/24
美元
0.0388
2023/03/20
美元
0.0339
2023/02/20
美元
0.0382
2023/01/23
美元
0.0320
2022/12/19
美元
0.0290
2022/11/21
美元
0.0310
2022/10/24
美元
0.0293
2022/09/20
美元
0.0308
2022/08/22
美元
0.0287
2022/07/18
美元
0.0288
2022/06/20
美元
0.0321
2022/05/23
美元
0.0300
2022/04/25
美元
0.0281
2022/03/21
美元
0.0197
2022/02/21
美元
0.0209
2022/01/24
美元
0.0203
2021/12/20
美元
0.0183
2021/11/22
美元
0.0139
2021/10/18
美元
0.0151
2021/09/20
美元
0.0150
2021/08/23
美元
0.0149
2021/07/19
美元
0.0159
2021/06/21
美元
0.0161
2021/05/25
美元
0.0113
2021/04/19
美元
0.0174
2021/03/22
美元
0.0125
2021/02/22
美元
0.0127
2021/01/18
美元
0.0124
2020/12/21
美元
0.0151
2020/11/23
美元
0.0149
2020/10/19
美元
0.0147
2020/09/21
美元
0.0136
2020/08/24
美元
0.0198
2020/07/20
美元
0.0022
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