淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
澳幣
0.1003
2024/05/02
澳幣
0.1063
2024/04/02
澳幣
0.0923
2024/03/01
澳幣
0.0937
2024/02/01
澳幣
0.1057
2024/01/02
澳幣
0.0923
2023/12/01
澳幣
0.0930
2023/11/02
澳幣
0.0956
2023/10/02
澳幣
0.0897
2023/09/01
澳幣
0.0979
2023/08/01
澳幣
0.0999
2023/07/03
澳幣
0.0955
2023/06/01
澳幣
0.1038
2023/05/02
澳幣
0.0880
2023/04/03
澳幣
0.0978
2023/03/01
澳幣
0.0889
2023/02/01
澳幣
0.1035
2023/01/02
澳幣
0.0858
2022/12/01
澳幣
0.0877
2022/11/02
澳幣
0.0898
2022/10/03
澳幣
0.0872
2022/09/01
澳幣
0.0996
2022/08/01
澳幣
0.0895
2022/07/01
澳幣
0.0892
2022/06/01
澳幣
0.0981
2022/05/02
澳幣
0.0901
2022/04/01
澳幣
0.0977
2022/03/01
澳幣
0.0887
2022/02/01
澳幣
0.0999
2022/01/03
澳幣
0.0921
2021/12/01
澳幣
0.0942
2021/11/02
澳幣
0.0856
2021/10/01
澳幣
0.0883
2021/09/01
澳幣
0.0948
2021/08/02
澳幣
0.0881
2021/07/01
澳幣
0.0882
2021/06/01
澳幣
0.0899
2021/05/03
澳幣
0.0871
2021/04/01
澳幣
0.0962
2021/03/01
澳幣
0.0798
2021/02/01
澳幣
0.0826
2021/01/04
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0.0885
2020/12/01
澳幣
0.0879
2020/11/02
澳幣
0.0833
2020/10/01
澳幣
0.0838
2020/09/01
澳幣
0.0868
2020/08/03
澳幣
0.0862
2020/07/01
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0.0898
2020/06/02
澳幣
0.0813
2020/05/04
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0.0849
2020/04/01
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0.0879
2020/03/02
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0.0821
2020/02/03
澳幣
0.0966
2020/01/02
澳幣
0.1218
2019/12/02
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0.1101
2019/11/04
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0.1174
2019/10/01
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0.1179
2019/09/02
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0.1138
2019/08/01
澳幣
0.1267
2019/07/01
澳幣
0.1064
2019/06/03
澳幣
0.1165
2019/05/02
澳幣
0.1231
2019/04/01
澳幣
0.1105
2019/03/01
澳幣
0.1058
2019/02/01
澳幣
0.1157
2019/01/02
澳幣
0.1236
2018/12/03
澳幣
0.1234
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