淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/01
美元
2.0461
2023/06/01
美元
1.9646
2022/12/01
美元
2.0593
2022/06/01
美元
2.0813
2021/12/01
美元
2.0661
2021/06/01
美元
2.1508
2020/12/01
美元
2.1269
2020/06/02
美元
2.4443
2019/12/02
美元
2.1833
2019/06/04
美元
2.3322
2018/12/03
美元
2.3386
2018/06/01
美元
2.3368
2017/12/01
美元
2.2189
2017/06/01
美元
2.2510
2016/12/01
美元
2.2646
2016/06/02
美元
2.3732
2015/12/01
美元
2.3228
2015/06/02
美元
2.5771
2014/12/01
美元
2.6357
2014/06/03
美元
2.6832
2013/12/02
美元
2.7277
2013/05/31
美元
2.7931
2012/12/03
美元
2.8690
2012/05/31
美元
2.9330
2011/11/30
美元
3.0573
2011/05/31
美元
3.0810
2010/11/30
美元
3.0742
2010/05/31
美元
3.2236
2009/11/30
美元
2.9360
2009/05/31
美元
2.6997
2008/11/30
美元
2.9937
2008/05/31
美元
3.0609
2007/11/30
美元
3.2660
2007/05/31
美元
3.3016
2006/11/30
美元
3.3091
2006/05/31
美元
3.4511
2005/12/01
美元
0.6543
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