淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/01
美元
1.8832
2023/06/01
美元
1.7999
2022/12/01
美元
1.9048
2022/06/01
美元
1.8983
2021/12/01
美元
1.8676
2021/06/01
美元
1.9546
2020/12/01
美元
1.9233
2020/06/02
美元
2.2658
2019/12/02
美元
1.9937
2019/06/04
美元
2.1478
2018/12/03
美元
2.1568
2018/06/01
美元
2.1501
2017/12/01
美元
2.0239
2017/06/01
美元
2.0539
2016/12/01
美元
2.0763
2016/06/02
美元
2.1878
2015/12/01
美元
2.1253
2015/06/02
美元
2.3832
2014/12/01
美元
2.4359
2014/06/03
美元
2.4796
2013/12/02
美元
2.5332
2013/05/31
美元
2.3417
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