淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
美元
0.0272
2024/05/01
美元
0.0251
2024/04/02
美元
0.0284
2024/03/01
美元
0.0264
2024/02/01
美元
0.0280
2024/01/02
美元
0.0299
2023/12/01
美元
0.0266
2023/11/01
美元
0.0247
2023/10/02
美元
0.0278
2023/09/01
美元
0.0287
2023/08/01
美元
0.0278
2023/07/03
美元
0.0285
2023/06/01
美元
0.0273
2023/05/02
美元
0.0280
2023/04/03
美元
0.0289
2023/03/01
美元
0.0266
2023/02/01
美元
0.0313
2023/01/03
美元
0.0287
2022/12/01
美元
0.0295
2022/11/01
美元
0.0289
2022/10/03
美元
0.0276
2022/09/01
美元
0.0330
2022/08/01
美元
0.0351
2022/07/01
美元
0.0315
2022/06/01
美元
0.0353
2022/05/03
美元
0.0363
2022/04/01
美元
0.0390
2022/03/01
美元
0.0332
2022/02/01
美元
0.0388
2022/01/04
美元
0.0424
2021/12/01
美元
0.0389
2021/11/01
美元
0.0383
2021/10/01
美元
0.0358
2021/09/01
美元
0.0396
2021/08/02
美元
0.0390
2021/07/01
美元
0.0364
2021/06/01
美元
0.0368
2021/05/04
美元
0.0354
2021/04/01
美元
0.0341
2021/03/01
美元
0.0293
2021/02/01
美元
0.0317
2021/01/04
美元
0.0319
2020/12/01
美元
0.0305
2020/11/02
美元
0.0296
2020/10/01
美元
0.0297
2020/09/01
美元
0.0319
2020/08/03
美元
0.0321
2020/07/01
美元
0.0298
2020/06/01
美元
0.0306
2020/05/01
美元
0.0292
2020/04/01
美元
0.0282
2020/03/02
美元
0.0332
2020/02/03
美元
0.0355
2020/01/02
美元
0.0339
2019/12/02
美元
0.0341
2019/11/01
美元
0.0358
2019/10/01
美元
0.0346
2019/09/03
美元
0.0356
2019/08/01
美元
0.0337
2019/07/01
美元
0.0323
2019/06/03
美元
0.0332
2019/05/01
美元
0.0316
2019/04/01
美元
0.0328
2019/03/01
美元
0.0284
2019/02/01
美元
0.0312
2019/01/02
美元
0.0284
2018/12/03
美元
0.0298
2018/11/01
美元
0.0296
2018/10/01
美元
0.0296
2018/09/04
美元
0.0315
2018/08/01
美元
0.0310
2018/07/02
美元
0.0300
2018/06/01
美元
0.0301
2018/05/01
美元
0.0288
2018/04/03
美元
0.0299
2018/03/01
美元
0.0263
2018/02/01
美元
0.0314
2018/01/02
美元
0.0322
2017/12/01
美元
0.0313
2017/11/01
美元
0.0317
2017/10/02
美元
0.0305
2017/09/01
美元
0.0321
2017/08/01
美元
0.0319
2017/07/03
美元
0.0307
2017/06/01
美元
0.0314
2017/05/02
美元
0.0303
2017/04/03
美元
0.0314
2017/03/01
美元
0.0290
2017/02/01
美元
0.0308
2017/01/03
美元
0.0308
2016/12/01
美元
0.0290
2016/11/01
美元
0.0310
2016/10/03
美元
0.0317
2016/09/01
美元
0.0172
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