淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
南非幣
0.6994
2024/05/01
南非幣
0.6450
2024/04/02
南非幣
0.7282
2024/03/01
南非幣
0.6768
2024/02/01
南非幣
0.7179
2024/01/02
南非幣
0.7658
2023/12/01
南非幣
0.6833
2023/11/01
南非幣
0.6357
2023/10/02
南非幣
0.7589
2023/09/01
南非幣
0.7881
2023/08/01
南非幣
0.7410
2023/07/03
南非幣
0.7590
2023/06/01
南非幣
0.7270
2023/05/02
南非幣
0.7448
2023/04/03
南非幣
0.7692
2023/03/01
南非幣
0.7058
2023/02/01
南非幣
0.8332
2023/01/03
南非幣
0.7657
2022/12/01
南非幣
0.7845
2022/11/01
南非幣
0.7711
2022/10/03
南非幣
0.7389
2022/09/01
南非幣
0.8824
2022/08/01
南非幣
0.9398
2022/07/01
南非幣
0.9591
2022/06/01
南非幣
1.0762
2022/05/03
南非幣
1.1064
2022/04/01
南非幣
1.1876
2022/03/01
南非幣
1.0084
2022/02/01
南非幣
1.1789
2022/01/04
南非幣
1.2881
2021/12/01
南非幣
1.1793
2021/11/01
南非幣
1.1609
2021/10/01
南非幣
1.0842
2021/09/01
南非幣
1.2000
2021/08/02
南非幣
1.1805
2021/07/01
南非幣
1.0993
2021/06/01
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2021/05/04
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2021/04/01
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2021/02/01
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2021/01/04
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南非幣
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2020/11/02
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南非幣
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2020/03/02
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1.0325
2020/02/03
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1.1087
2020/01/02
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2019/12/02
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2019/11/01
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2019/10/01
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2019/09/03
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2019/08/01
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2019/07/01
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1.0023
2019/06/03
南非幣
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2019/05/01
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1.1574
2019/04/01
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2019/03/01
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2019/02/01
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2019/01/02
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2018/12/03
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2018/11/01
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2018/10/01
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1.0891
2018/09/04
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1.1622
2018/08/01
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1.1425
2018/07/02
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1.1080
2018/06/01
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1.1112
2018/05/01
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2018/04/03
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1.1070
2018/03/01
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1.1615
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1.1575
2017/11/01
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2017/02/01
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2017/01/03
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1.1328
2016/12/01
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1.0631
2016/11/01
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2016/10/03
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2015/07/01
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2015/01/02
南非幣
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