淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
美元
0.0413
2024/05/01
美元
0.0396
2024/04/02
美元
0.0422
2024/03/01
美元
0.0397
2024/02/01
美元
0.0429
2024/01/02
美元
0.0440
2023/12/01
美元
0.0411
2023/11/01
美元
0.0404
2023/10/02
美元
0.0432
2023/09/01
美元
0.0446
2023/08/01
美元
0.0498
2023/07/03
美元
0.0503
2023/06/01
美元
0.0485
2023/05/02
美元
0.0483
2023/04/03
美元
0.0498
2023/03/01
美元
0.0430
2023/02/01
美元
0.0500
2023/01/03
美元
0.0479
2022/12/01
美元
0.0457
2022/11/01
美元
0.0446
2022/10/03
美元
0.0378
2022/09/01
美元
0.0413
2022/08/01
美元
0.0416
2022/07/01
美元
0.0400
2022/06/01
美元
0.0439
2022/05/03
美元
0.0418
2022/04/01
美元
0.0462
2022/03/01
美元
0.0435
2022/02/01
美元
0.0505
2022/01/04
美元
0.0509
2021/12/01
美元
0.0503
2021/11/01
美元
0.0505
2021/10/01
美元
0.0481
2020/08/03
美元
0.0496
2020/07/01
美元
0.0467
2020/06/01
美元
0.0483
2020/05/01
美元
0.0445
2020/04/01
美元
0.0442
2020/03/02
美元
0.0509
2020/02/03
美元
0.0531
2020/01/02
美元
0.0524
2019/12/02
美元
0.0503
2019/11/01
美元
0.0532
2019/10/01
美元
0.0503
2019/09/03
美元
0.0518
2019/08/01
美元
0.0540
2019/07/01
美元
0.0520
2019/06/03
美元
0.0510
2019/05/01
美元
0.0494
2019/04/01
美元
0.0518
2019/03/01
美元
0.0477
2019/02/01
美元
0.0535
2019/01/02
美元
0.0508
2018/12/03
美元
0.0491
2018/11/01
美元
0.0497
2018/10/01
美元
0.0493
2018/09/04
美元
0.0498
2018/08/01
美元
0.0539
2018/07/02
美元
0.0515
2018/06/01
美元
0.0018
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