淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/03
歐元
0.0398
2024/05/01
歐元
0.0381
2024/04/02
歐元
0.0405
2024/03/01
歐元
0.0377
2024/02/01
歐元
0.0411
2024/01/02
歐元
0.0414
2023/12/01
歐元
0.0390
2023/11/01
歐元
0.0388
2023/10/02
歐元
0.0416
2023/09/01
歐元
0.0419
2023/08/01
歐元
0.0399
2023/07/03
歐元
0.0413
2023/06/01
歐元
0.0414
2023/05/02
歐元
0.0407
2023/04/03
歐元
0.0422
2023/03/01
歐元
0.0377
2023/02/01
歐元
0.0431
2023/01/03
歐元
0.0418
2022/12/01
歐元
0.0347
2022/11/01
歐元
0.0349
2022/10/03
歐元
0.0245
2022/09/01
歐元
0.0267
2022/08/01
歐元
0.0274
2022/07/01
歐元
0.0256
2022/06/01
歐元
0.0280
2022/05/03
歐元
0.0271
2022/04/01
歐元
0.0292
2022/03/01
歐元
0.0266
2022/02/01
歐元
0.0301
2022/01/04
歐元
0.0307
2021/12/01
歐元
0.0306
2021/11/01
歐元
0.0300
2021/10/01
歐元
0.0301
2021/09/01
歐元
0.0313
2021/08/02
歐元
0.0314
2021/07/01
歐元
0.0305
2021/06/01
歐元
0.0314
2021/05/04
歐元
0.0304
2021/04/01
歐元
0.0312
2021/03/01
歐元
0.0283
2021/02/01
歐元
0.0315
2021/01/04
歐元
0.0316
2020/12/01
歐元
0.0303
2020/11/02
歐元
0.0303
2020/10/01
歐元
0.0293
2020/09/01
歐元
0.0307
2020/08/03
歐元
0.0307
2020/07/01
歐元
0.0290
2020/06/01
歐元
0.0296
2020/05/01
歐元
0.0278
2020/04/01
歐元
0.0277
2020/03/02
歐元
0.0307
2020/02/03
歐元
0.0311
2020/01/02
歐元
0.0301
2019/12/02
歐元
0.0300
2019/11/01
歐元
0.0311
2019/10/01
歐元
0.0302
2019/09/03
歐元
0.0314
2019/08/01
歐元
0.0314
2019/07/01
歐元
0.0304
2019/06/03
歐元
0.0311
2019/05/01
歐元
0.0304
2019/04/01
歐元
0.0313
2019/03/01
歐元
0.0282
2019/02/01
歐元
0.0312
2019/01/02
歐元
0.0305
2018/12/03
歐元
0.0298
2018/11/01
歐元
0.0312
2018/10/01
歐元
0.0307
2018/09/04
歐元
0.0317
2018/08/01
歐元
0.0321
2018/07/02
歐元
0.0309
2018/06/01
歐元
0.0322
2018/05/01
歐元
0.0315
2018/04/03
歐元
0.0328
2018/03/01
歐元
0.0298
2018/02/01
歐元
0.0335
2018/01/02
歐元
0.0337
2017/12/01
歐元
0.0326
2017/11/01
歐元
0.0338
2017/10/02
歐元
0.0329
2017/09/01
歐元
0.0263
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。