淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.4570
2024/06/04
美元
0.4770
2024/05/01
美元
0.4650
2024/04/02
美元
0.4570
2024/03/01
美元
0.4340
2024/02/01
美元
0.4740
2024/01/02
美元
0.4670
2023/12/01
美元
0.4690
2023/11/01
美元
0.4550
2023/10/02
美元
0.4130
2023/09/01
美元
0.4570
2023/08/01
美元
0.4350
2023/07/03
美元
0.4190
2023/06/01
美元
0.4330
2023/05/02
美元
0.4310
2023/04/03
美元
0.4250
2023/03/01
美元
0.3950
2023/02/01
美元
0.4420
2023/01/03
美元
0.4500
2022/12/01
美元
0.4050
2022/11/01
美元
0.4350
2022/10/03
美元
0.4160
2022/09/01
美元
0.4140
2022/08/02
美元
0.4440
2022/07/01
美元
0.3170
2022/06/01
美元
0.4070
2022/05/03
美元
0.3820
2022/04/01
美元
0.4010
2022/03/01
美元
0.3930
2022/02/01
美元
0.3960
2022/01/04
美元
0.4030
2021/12/01
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0.4150
2021/11/01
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0.4090
2021/10/01
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0.4330
2021/09/01
美元
0.4030
2021/08/03
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0.4130
2021/07/01
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2021/04/01
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0.4340
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2021/01/04
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0.4320
2020/12/01
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0.4750
2020/11/02
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0.3760
2020/10/01
美元
0.4360
2020/09/01
美元
0.5140
2020/08/04
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0.3990
2020/07/01
美元
0.4120
2020/06/02
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0.2400
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0.5180
2020/04/01
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2020/02/03
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2020/01/02
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0.4260
2019/11/01
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2019/10/01
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2019/03/01
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2019/01/02
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2018/12/03
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2018/03/01
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2018/02/01
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0.2560
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