淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.2478
2024/04/30
美元
0.2488
2024/03/28
美元
0.2375
2024/02/29
美元
0.2061
2024/01/31
美元
0.2033
2023/12/29
美元
0.2032
2023/11/30
美元
0.2264
2023/10/31
美元
0.2139
2023/09/29
美元
0.1938
2023/08/31
美元
0.2185
2023/07/31
美元
0.1942
2023/06/30
美元
0.1988
2023/05/31
美元
0.2113
2023/04/28
美元
0.1727
2023/03/31
美元
0.1909
2023/02/28
美元
0.1957
2023/01/31
美元
0.1804
2022/12/30
美元
0.1904
2022/11/30
美元
0.1872
2022/10/28
美元
0.1602
2022/09/30
美元
0.2112
2022/08/31
美元
0.1758
2022/07/29
美元
0.1670
2022/06/30
美元
0.1927
2022/05/31
美元
0.1685
2022/04/29
美元
0.1534
2022/03/31
美元
0.2312
2022/02/28
美元
0.1508
2022/01/31
美元
0.1512
2022/01/07
美元
0.1540
2021/12/06
美元
0.1436
2021/11/04
美元
0.3015
2021/10/06
美元
0.1568
2021/09/07
美元
0.0981
2021/08/06
美元
0.1284
2021/07/07
美元
2.3619
2021/06/04
美元
0.1587
2021/05/07
美元
0.1725
2021/04/08
美元
0.1199
2021/03/04
美元
0.1949
2021/02/04
美元
0.2158
2021/01/07
美元
0.2079
2020/12/04
美元
0.1569
2020/11/05
美元
0.1971
2020/10/06
美元
0.1518
2020/09/04
美元
0.1950
2020/08/07
美元
0.1707
2020/07/07
美元
0.1802
2020/06/05
美元
0.1238
2020/05/07
美元
0.2231
2020/04/06
美元
0.2199
2020/03/05
美元
0.3293
2020/02/07
美元
0.2122
2020/01/07
美元
0.2151
2019/12/05
美元
0.2146
2019/11/19
美元
0.2118
2019/10/04
美元
0.2195
2019/09/06
美元
0.2225
2019/08/07
美元
0.1741
2019/07/05
美元
0.1180
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