淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.4261
2024/04/30
美元
0.4128
2024/03/28
美元
0.4158
2024/02/29
美元
0.4044
2024/01/31
美元
0.4561
2023/12/29
美元
0.3877
2023/11/30
美元
0.4101
2023/10/31
美元
0.3471
2023/09/29
美元
0.3632
2023/08/31
美元
0.4436
2023/07/31
美元
0.4556
2023/06/30
美元
0.4348
2023/05/31
美元
0.4469
2023/04/28
美元
0.3558
2023/03/31
美元
0.3212
2023/02/28
美元
0.3789
2023/01/31
美元
0.3633
2022/12/30
美元
0.3478
2022/11/30
美元
0.3852
2022/10/28
美元
0.3378
2022/09/30
美元
0.3288
2022/08/31
美元
0.3371
2022/07/29
美元
0.3075
2022/06/30
美元
0.3444
2022/05/31
美元
0.3085
2022/04/29
美元
0.2528
2022/03/31
美元
0.3683
2022/02/28
美元
0.2757
2022/01/31
美元
0.2751
2022/01/07
美元
0.2917
2021/12/06
美元
0.3322
2021/11/04
美元
0.3001
2021/10/06
美元
0.2855
2021/09/07
美元
0.3856
2021/08/06
美元
0.2588
2021/07/07
美元
0.3450
2021/06/04
美元
0.3320
2021/05/07
美元
0.2793
2021/04/08
美元
0.2588
2021/03/04
美元
0.0358
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