淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/12/06
南非幣
157.7300
2018/08/21
南非幣
11.3900
2018/07/23
南非幣
11.3900
2018/06/21
南非幣
11.3900
2018/05/23
南非幣
11.3900
2018/04/23
南非幣
11.3900
2018/03/21
南非幣
11.3900
2018/02/21
南非幣
11.3900
2018/01/23
南非幣
11.3900
2017/12/21
南非幣
11.3900
2017/11/21
南非幣
11.3900
2017/10/23
南非幣
11.2700
2017/09/21
南非幣
11.2700
2017/08/22
南非幣
11.2700
2017/07/21
南非幣
11.2700
2017/06/21
南非幣
11.2700
2017/05/23
南非幣
11.2700
2017/04/21
南非幣
11.2700
2017/03/21
南非幣
11.2700
2017/02/21
南非幣
11.2700
2017/01/23
南非幣
11.2700
2016/12/21
南非幣
11.2700
2016/11/22
南非幣
11.2700
2016/10/20
南非幣
11.2700
2016/09/20
南非幣
11.2700
2016/08/22
南非幣
11.2700
2016/07/20
南非幣
11.2700
2016/06/20
南非幣
11.2700
2016/05/20
南非幣
11.2700
2016/04/20
南非幣
11.2700
2016/03/21
南非幣
11.2700
2016/02/22
南非幣
11.2700
2016/01/20
南非幣
11.2700
2015/12/21
南非幣
11.2700
2015/11/20
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11.2700
2015/10/20
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11.2700
2015/09/21
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11.2700
2015/08/20
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11.2700
2015/07/20
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11.2700
2015/06/22
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11.2700
2015/05/20
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11.2700
2015/04/20
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11.2700
2015/03/20
南非幣
11.2700
2015/02/20
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11.2700
2015/01/22
南非幣
11.2700
2014/12/22
南非幣
11.2700
2014/11/20
南非幣
11.2700
2014/10/20
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11.2700
2014/09/22
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11.2700
2014/08/20
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11.2700
2014/07/21
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2014/06/20
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2014/05/21
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11.2700
2014/04/21
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11.2700
2014/03/20
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11.2700
2014/02/20
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11.2700
2014/01/20
南非幣
11.2700
2013/12/20
南非幣
11.2700
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