淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/22
歐元
0.5700
2024/04/23
歐元
0.5700
2024/03/21
歐元
0.5700
2024/02/21
歐元
0.5700
2024/01/23
歐元
0.5700
2023/12/21
歐元
0.5700
2023/11/21
歐元
0.5700
2023/10/23
歐元
0.5700
2023/09/21
歐元
0.5700
2023/08/22
歐元
0.5700
2023/07/21
歐元
0.5700
2023/06/21
歐元
0.5700
2023/05/23
歐元
0.5700
2023/04/21
歐元
0.5700
2023/03/21
歐元
0.5700
2023/02/21
歐元
0.5700
2023/01/23
歐元
0.5700
2022/12/21
歐元
0.5700
2022/11/22
歐元
0.5700
2022/10/21
歐元
0.3200
2022/09/21
歐元
0.3200
2022/08/23
歐元
0.3200
2022/07/21
歐元
0.3200
2022/06/21
歐元
0.3200
2022/05/23
歐元
0.3200
2022/04/21
歐元
0.3200
2022/03/22
歐元
0.3200
2022/02/22
歐元
0.3200
2022/01/21
歐元
0.3200
2021/12/21
歐元
0.3200
2021/11/23
歐元
0.3200
2021/10/21
歐元
0.3500
2021/09/21
歐元
0.3500
2021/08/23
歐元
0.3500
2021/07/21
歐元
0.3500
2021/06/22
歐元
0.3500
2021/05/21
歐元
0.3500
2021/04/21
歐元
0.3500
2021/03/23
歐元
0.3500
2021/02/23
歐元
0.3500
2021/01/21
歐元
0.3500
2020/12/22
歐元
0.3500
2020/11/23
歐元
0.3500
2020/10/21
歐元
0.3000
2020/09/22
歐元
0.3000
2020/08/21
歐元
0.3000
2020/07/21
歐元
0.3000
2020/06/24
歐元
0.3000
2020/05/22
歐元
0.3000
2020/04/21
歐元
0.3000
2020/03/23
歐元
0.3000
2020/02/21
歐元
0.3000
2020/01/21
歐元
0.3000
2019/12/23
歐元
0.3000
2019/11/21
歐元
0.3000
2019/10/22
歐元
0.3400
2019/09/23
歐元
0.3400
2019/08/21
歐元
0.3400
2019/07/23
歐元
0.3400
2019/06/21
歐元
0.3400
2019/05/21
歐元
0.3400
2019/04/24
歐元
0.3400
2019/03/21
歐元
0.3400
2019/02/21
歐元
0.3400
2019/01/22
歐元
0.3400
2018/12/21
歐元
0.3400
2018/11/21
歐元
0.3400
2018/10/23
歐元
0.5000
2018/09/21
歐元
0.5000
2018/08/21
歐元
0.5000
2018/07/23
歐元
0.5000
2018/06/21
歐元
0.5000
2018/05/23
歐元
0.5000
2018/04/23
歐元
0.5000
2018/03/21
歐元
0.5000
2018/02/21
歐元
0.5000
2018/01/23
歐元
0.5000
2017/12/21
歐元
0.5000
2017/11/21
歐元
0.5000
2017/10/23
歐元
0.5000
2017/09/21
歐元
0.5000
2017/08/22
歐元
0.5000
2017/07/21
歐元
0.5000
2017/06/21
歐元
0.5000
2017/05/23
歐元
0.5000
2017/04/21
歐元
0.5000
2017/03/21
歐元
0.5000
2017/02/21
歐元
0.5000
2017/01/23
歐元
0.5000
2016/12/21
歐元
0.5000
2016/11/22
歐元
0.5000
2016/10/20
歐元
0.6300
2016/09/20
歐元
0.6300
2016/08/22
歐元
0.6300
2016/07/20
歐元
0.6300
2016/06/20
歐元
0.6300
2016/05/20
歐元
0.6300
2016/04/20
歐元
0.6300
2016/03/21
歐元
0.6300
2016/02/22
歐元
0.6300
2016/01/20
歐元
0.6300
2015/12/21
歐元
0.6300
2015/11/20
歐元
0.6300
2015/10/20
歐元
0.6300
2015/09/21
歐元
0.6300
2015/08/20
歐元
0.6300
2015/07/20
歐元
0.6300
2015/06/22
歐元
0.6300
2015/05/20
歐元
0.6300
2015/04/20
歐元
0.6300
2015/03/20
歐元
0.6300
2015/02/20
歐元
0.6300
2015/01/22
歐元
0.6300
2014/12/22
歐元
0.6300
2014/11/20
歐元
0.6300
2014/10/20
歐元
1.9500
2014/09/22
歐元
0.6300
2014/08/20
歐元
0.6300
2014/07/21
歐元
0.6300
2014/06/20
歐元
0.6300
2014/05/21
歐元
0.6300
2014/04/21
歐元
0.6300
2014/03/20
歐元
0.6300
2014/02/20
歐元
0.6300
2014/01/20
歐元
0.6300
2013/12/20
歐元
0.6300
2013/11/20
歐元
0.6300
2013/10/21
歐元
0.6300
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。