淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.0977
2024/03/27
美元
0.0832
2023/12/28
美元
0.0835
2023/09/28
美元
0.0768
2023/06/29
美元
0.0743
2023/03/30
美元
0.0698
2022/12/29
美元
0.0655
2022/09/29
美元
0.0652
2022/06/29
美元
0.0616
2022/03/30
美元
0.0674
2021/12/29
美元
0.0658
2021/09/29
美元
0.0683
2021/06/29
美元
0.0659
2021/03/30
美元
0.0650
2020/12/30
美元
0.0631
2020/09/29
美元
0.0632
2020/06/29
美元
0.0662
2020/03/30
美元
0.0855
2019/12/30
美元
0.0854
2019/09/27
美元
0.0853
2019/06/27
美元
0.0944
2019/03/28
美元
0.0896
2018/12/28
美元
0.0923
2018/09/27
美元
0.0893
2018/06/28
美元
0.0873
2018/03/28
美元
0.0833
2017/12/28
美元
0.0816
2017/09/28
美元
0.0748
2017/06/29
美元
0.0827
2017/03/30
美元
0.0867
2016/12/29
美元
0.0938
2016/09/29
美元
0.1004
2016/06/29
美元
0.1033
2016/03/30
美元
0.1084
2015/12/30
美元
0.0979
2015/09/29
美元
0.1032
2015/06/29
美元
0.0783
2015/03/30
美元
0.0988
2014/12/30
美元
0.0802
2014/09/29
美元
0.0989
2014/06/27
美元
0.0739
2014/03/28
美元
0.0701
2013/12/30
美元
0.0691
2013/09/27
美元
0.0681
2013/06/27
美元
0.0869
2013/03/27
美元
0.0914
2012/12/28
美元
0.1001
2012/09/27
美元
0.0897
2012/06/28
美元
0.0842
2012/03/29
美元
0.0877
2011/12/29
美元
0.1072
2011/09/29
美元
0.1127
2011/06/29
美元
0.1129
2011/03/30
美元
0.1122
2010/12/29
美元
0.1051
2010/09/29
美元
0.1239
2010/06/29
美元
0.0860
2010/03/30
美元
0.1413
2009/12/15
美元
0.2717
2009/09/22
美元
0.0922
2009/06/16
美元
0.1195
2009/03/18
美元
0.0751
2008/12/15
美元
0.0497
2008/09/15
美元
0.0300
2008/06/16
美元
0.0500
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