淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.1422
2024/03/27
美元
0.1196
2023/12/28
美元
0.1182
2023/09/28
美元
0.1173
2023/06/29
美元
0.1135
2023/03/30
美元
0.1056
2022/12/29
美元
0.0864
2022/09/29
美元
0.0840
2022/06/29
美元
0.0880
2022/03/30
美元
0.0891
2021/12/29
美元
0.0780
2021/09/29
美元
0.0772
2021/06/29
美元
0.0746
2021/03/30
美元
0.0722
2020/12/30
美元
0.0742
2020/09/29
美元
0.0811
2020/06/29
美元
0.0810
2020/03/30
美元
0.0909
2019/12/30
美元
0.0952
2019/09/27
美元
0.1031
2019/06/27
美元
0.1098
2019/03/28
美元
0.1133
2018/12/28
美元
0.1143
2018/09/27
美元
0.1088
2018/06/28
美元
0.1129
2018/03/28
美元
0.0950
2017/12/28
美元
0.0996
2017/09/28
美元
0.1028
2017/06/29
美元
0.1028
2017/03/30
美元
0.1115
2016/12/29
美元
0.1102
2016/09/29
美元
0.1260
2016/06/29
美元
0.1095
2016/03/30
美元
0.1184
2015/12/30
美元
0.1071
2015/09/29
美元
0.1113
2015/06/29
美元
0.1027
2015/03/30
美元
0.1151
2014/12/30
美元
0.1107
2014/09/29
美元
0.1139
2014/06/27
美元
0.1102
2014/03/28
美元
0.1008
2013/12/30
美元
0.1005
2013/09/27
美元
0.0978
2013/06/27
美元
0.1030
2013/03/27
美元
0.0964
2012/12/28
美元
0.0985
2012/09/27
美元
0.0991
2012/06/28
美元
0.0970
2012/03/29
美元
0.1032
2011/12/29
美元
0.1123
2011/09/29
美元
0.1273
2011/06/29
美元
0.1244
2011/03/30
美元
0.1309
2010/12/29
美元
0.1317
2010/09/29
美元
0.1424
2010/06/29
美元
0.1186
2010/03/30
美元
0.1332
2009/12/15
美元
0.0736
2009/09/22
美元
0.1196
2009/06/24
美元
0.1133
2009/03/26
美元
0.1461
2008/12/23
美元
0.1247
2008/09/23
美元
0.1500
2008/06/24
美元
0.0900
2008/03/28
美元
0.1500
2007/12/28
美元
0.1300
2007/09/25
美元
0.1500
2007/06/26
美元
0.0800
2007/03/28
美元
0.1400
2006/12/29
美元
0.1200
2006/09/26
美元
0.0600
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