淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.2435
2024/03/27
美元
0.0489
2023/12/28
美元
0.0375
2023/09/28
美元
0.0245
2023/06/29
美元
0.1833
2023/03/30
美元
0.0984
2022/12/29
美元
0.1075
2022/09/29
美元
0.2271
2022/06/29
美元
0.3736
2022/03/30
美元
0.1421
2021/12/29
美元
0.0867
2021/09/29
美元
0.1296
2021/06/29
美元
0.1222
2019/09/27
美元
0.0003
2019/06/27
美元
0.0095
2018/12/28
美元
0.0137
2018/09/27
美元
0.0284
2018/06/28
美元
0.0802
2017/12/28
美元
0.0299
2017/06/29
美元
0.0642
2016/09/29
美元
0.0521
2016/06/29
美元
0.0186
2015/09/29
美元
0.0276
2015/06/29
美元
0.0418
2014/06/27
美元
0.0599
2013/06/27
美元
0.0046
2012/12/28
美元
0.0019
2012/06/28
美元
0.1123
2012/03/29
美元
0.0031
2011/12/29
美元
0.0649
2011/09/29
美元
0.0199
2011/06/29
美元
0.1227
2011/03/30
美元
0.0451
2010/12/29
美元
0.0459
2010/09/29
美元
0.0196
2010/06/29
美元
0.0825
2010/03/30
美元
0.0276
2009/12/15
美元
0.0417
2009/09/22
美元
0.0278
2009/06/24
美元
0.0626
2008/12/23
美元
0.0176
2008/09/23
美元
0.0500
2008/06/24
美元
0.0300
2008/03/28
美元
0.0400
2007/12/28
美元
0.0500
2007/09/25
美元
0.0400
2007/06/26
美元
0.0400
2007/03/28
美元
0.0300
2006/12/29
美元
0.0300
2006/09/26
美元
0.0200
2006/06/30
美元
0.0200
2006/03/31
美元
0.0500
2005/12/30
美元
0.0300
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