淨值
績效
基本
持股
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息值
2024/06/27
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2024/05/30
美元
0.0404
2024/04/29
美元
0.0454
2024/03/27
美元
0.0367
2024/02/28
美元
0.0381
2024/01/30
美元
0.0389
2023/12/28
美元
0.0365
2023/11/29
美元
0.0374
2023/10/30
美元
0.0364
2023/09/28
美元
0.0359
2023/08/30
美元
0.0352
2023/07/28
美元
0.0362
2023/06/29
美元
0.0414
2023/05/25
美元
0.0346
2023/04/27
美元
0.0325
2023/03/30
美元
0.0378
2023/02/27
美元
0.0330
2023/01/30
美元
0.0336
2022/12/29
美元
0.0338
2022/11/29
美元
0.0337
2022/10/28
美元
0.0271
2022/09/29
美元
0.0313
2022/08/26
美元
0.0283
2022/07/28
美元
0.0298
2022/06/29
美元
0.0361
2022/05/25
美元
0.0265
2022/04/28
美元
0.0305
2022/03/30
美元
0.0342
2022/02/25
美元
0.0349
2022/01/27
美元
0.0296
2021/12/29
美元
0.0303
2021/11/29
美元
0.0316
2021/10/28
美元
0.0312
2021/09/29
美元
0.0339
2021/08/27
美元
0.0288
2021/07/29
美元
0.0313
2021/06/29
美元
0.0335
2021/05/27
美元
0.0272
2021/04/29
美元
0.0305
2021/03/30
美元
0.0335
2021/02/25
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0.0283
2021/01/28
美元
0.0296
2020/12/30
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0.0318
2020/11/27
美元
0.0288
2020/10/29
美元
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2020/09/29
美元
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2020/08/27
美元
0.0285
2020/07/30
美元
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2020/06/29
美元
0.0329
2020/05/28
美元
0.0288
2020/04/29
美元
0.0331
2020/03/30
美元
0.0359
2020/02/27
美元
0.0320
2020/01/30
美元
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2019/12/30
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2019/11/27
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2019/10/30
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2019/08/29
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2019/06/27
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2019/02/27
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2019/01/30
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2018/12/28
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2018/11/29
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2018/09/27
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2018/08/30
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2018/07/30
美元
0.0413
2018/06/28
美元
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2018/05/29
美元
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2018/04/27
美元
0.0353
2018/03/28
美元
0.0411
2018/02/27
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2018/01/30
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2017/04/27
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2017/03/30
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0.0408
2017/02/27
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2017/01/30
美元
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2016/12/29
美元
0.0387
2016/11/29
美元
0.0442
2016/10/28
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0.0385
2016/09/29
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0.0383
2016/08/30
美元
0.0421
2016/07/28
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2016/06/29
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2016/05/27
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2016/04/28
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2016/03/30
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2016/02/26
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2016/01/28
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2015/12/30
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2015/11/27
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2015/10/29
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0.0389
2015/09/29
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0.0440
2015/08/27
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0.0377
2015/07/30
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2015/06/29
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2015/05/28
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2015/04/29
美元
0.0429
2015/03/30
美元
0.0459
2015/02/26
美元
0.0409
2015/01/29
美元
0.0421
2014/12/30
美元
0.0420
2014/11/26
美元
0.0402
2014/10/30
美元
0.0436
2014/09/29
美元
0.0442
2014/08/28
美元
0.0386
2014/07/30
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0.0483
2014/06/27
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0.0417
2014/05/28
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0.0409
2014/04/29
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0.0421
2014/03/28
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0.0412
2014/02/27
美元
0.0378
2014/01/29
美元
0.0357
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