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績效
基本
持股
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息值
2024/06/27
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2024/05/30
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0.0422
2024/04/29
美元
0.0488
2024/03/27
美元
0.0385
2024/02/28
美元
0.0428
2024/01/30
美元
0.0444
2023/12/28
美元
0.0395
2023/11/29
美元
0.0396
2023/10/30
美元
0.0391
2023/09/28
美元
0.0377
2023/08/30
美元
0.0386
2023/07/28
美元
0.0360
2023/06/29
美元
0.0464
2023/05/25
美元
0.0341
2023/04/27
美元
0.0334
2023/03/30
美元
0.0394
2023/02/27
美元
0.0356
2023/01/30
美元
0.0312
2022/12/29
美元
0.0250
2022/11/29
美元
0.0328
2022/10/28
美元
0.0316
2022/09/29
美元
0.0349
2022/08/26
美元
0.0316
2022/07/28
美元
0.0318
2022/06/29
美元
0.0393
2022/05/25
美元
0.0304
2022/04/28
美元
0.0311
2022/03/30
美元
0.0361
2022/02/25
美元
0.0395
2022/01/27
美元
0.0340
2021/12/29
美元
0.0355
2021/11/29
美元
0.0400
2021/10/28
美元
0.0389
2021/09/29
美元
0.0427
2021/08/27
美元
0.0366
2021/07/29
美元
0.0383
2021/06/29
美元
0.0418
2021/05/27
美元
0.0343
2021/04/29
美元
0.0374
2021/03/30
美元
0.0402
2021/02/25
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0.0357
2021/01/28
美元
0.0355
2020/12/30
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0.0398
2020/11/27
美元
0.0348
2020/10/29
美元
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2020/09/29
美元
0.0415
2020/08/27
美元
0.0308
2020/07/30
美元
0.0348
2020/06/29
美元
0.0295
2020/05/28
美元
0.0322
2020/04/29
美元
0.0386
2020/03/30
美元
0.0422
2020/02/27
美元
0.0408
2020/01/30
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2019/12/30
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2019/11/27
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2019/10/30
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2019/09/27
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2019/08/29
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2019/06/27
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2019/04/29
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2019/03/28
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2019/02/27
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2019/01/30
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2018/12/28
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2018/11/29
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2018/10/30
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2018/09/27
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2018/08/30
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2018/07/30
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2018/06/28
美元
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2018/05/29
美元
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2018/04/27
美元
0.0346
2018/03/28
美元
0.0389
2018/02/27
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2018/01/30
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2017/12/28
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2017/04/27
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2017/03/30
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0.0459
2017/02/27
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2017/01/30
美元
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2016/12/29
美元
0.0426
2016/11/29
美元
0.0633
2016/10/28
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0.0467
2016/09/29
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0.0493
2016/08/30
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0.0556
2016/07/28
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0.0493
2016/06/29
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2016/05/27
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2016/04/28
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2016/03/30
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2016/02/26
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2016/01/28
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2015/12/30
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2015/11/27
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2015/10/29
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0.0462
2015/09/29
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0.0458
2015/08/27
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2015/07/30
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2015/06/29
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2015/04/29
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2015/03/30
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2015/02/26
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0.0433
2015/01/29
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0.0467
2014/12/30
美元
0.0530
2014/11/26
美元
0.0440
2014/10/30
美元
0.0462
2014/09/29
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0.0570
2014/08/28
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2014/07/30
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2014/06/27
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2014/04/29
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0.0394
2014/03/28
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0.0472
2014/02/27
美元
0.0443
2014/01/29
美元
0.0444
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