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績效
基本
持股
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息值
2024/06/27
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2024/05/30
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2024/04/29
美元
0.0347
2024/03/27
美元
0.0277
2024/02/28
美元
0.0284
2024/01/30
美元
0.0273
2023/12/28
美元
0.0274
2023/11/29
美元
0.0282
2023/10/30
美元
0.0284
2023/09/28
美元
0.0264
2023/08/30
美元
0.0262
2023/07/28
美元
0.0271
2023/06/29
美元
0.0324
2023/05/25
美元
0.0234
2023/04/27
美元
0.0230
2023/03/30
美元
0.0263
2023/02/27
美元
0.0241
2023/01/30
美元
0.0256
2022/12/29
美元
0.0258
2022/11/29
美元
0.0253
2022/10/28
美元
0.0230
2022/09/29
美元
0.0272
2022/08/26
美元
0.0232
2022/07/28
美元
0.0232
2022/06/29
美元
0.0268
2022/05/25
美元
0.0220
2022/04/28
美元
0.0233
2022/03/30
美元
0.0256
2022/02/25
美元
0.0287
2022/01/27
美元
0.0249
2021/12/29
美元
0.0254
2021/11/29
美元
0.0285
2021/10/28
美元
0.0263
2021/09/29
美元
0.0299
2021/08/27
美元
0.0257
2021/07/29
美元
0.0277
2021/06/29
美元
0.0291
2021/05/27
美元
0.0246
2021/04/29
美元
0.0272
2021/03/30
美元
0.0305
2021/02/25
美元
0.0256
2021/01/28
美元
0.0255
2020/12/30
美元
0.0283
2020/11/27
美元
0.0247
2020/10/29
美元
0.0268
2020/09/29
美元
0.0301
2020/08/27
美元
0.0240
2020/07/30
美元
0.0269
2020/06/29
美元
0.0284
2020/05/28
美元
0.0238
2020/04/29
美元
0.0280
2020/03/30
美元
0.0346
2020/02/27
美元
0.0295
2020/01/30
美元
0.0326
2019/12/30
美元
0.0334
2019/11/27
美元
0.0302
2019/10/30
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0.0341
2019/09/27
美元
0.0306
2019/08/29
美元
0.0310
2019/07/30
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2019/06/27
美元
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2019/05/29
美元
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2019/04/29
美元
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2019/03/28
美元
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2019/02/27
美元
0.0316
2019/01/30
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2018/12/28
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2018/11/29
美元
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2018/10/30
美元
0.0353
2018/09/27
美元
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2018/08/30
美元
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2018/07/30
美元
0.0345
2018/06/28
美元
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2018/05/29
美元
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2018/04/27
美元
0.0290
2018/03/28
美元
0.0341
2018/02/27
美元
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2018/01/30
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2017/12/28
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2017/11/29
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2017/09/28
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2017/07/28
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2017/06/29
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2017/05/30
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0.0345
2017/04/27
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0.0306
2017/03/30
美元
0.0341
2017/02/27
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0.0287
2017/01/30
美元
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2016/12/29
美元
0.0332
2016/11/29
美元
0.0373
2016/10/28
美元
0.0341
2016/09/29
美元
0.0336
2016/08/30
美元
0.0408
2016/07/28
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0.0360
2016/06/29
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2016/05/27
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2016/04/28
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2016/03/30
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2016/02/26
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0.0342
2016/01/28
美元
0.0432
2015/12/30
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0.0376
2015/11/27
美元
0.0336
2015/10/29
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0.0370
2015/09/29
美元
0.0373
2015/08/27
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0.0311
2015/07/30
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0.0439
2015/06/29
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0.0334
2015/05/28
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0.0306
2015/04/29
美元
0.0291
2015/03/30
美元
0.0507
2015/02/26
美元
0.0301
2015/01/29
美元
0.0310
2014/12/30
美元
0.0365
2014/11/26
美元
0.0312
2014/10/30
美元
0.0301
2014/09/29
美元
0.0381
2014/08/28
美元
0.0349
2014/07/30
美元
0.0393
2014/06/27
美元
0.0314
2014/05/28
美元
0.0299
2014/04/29
美元
0.0259
2014/03/28
美元
0.0320
2014/02/27
美元
0.0299
2014/01/29
美元
0.0243
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