淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/27
美元
0.0420
2024/08/29
美元
0.0422
2024/07/30
美元
0.0467
2024/06/27
美元
0.0395
2024/05/30
美元
0.0433
2024/04/29
美元
0.0462
2024/03/27
美元
0.0399
2024/02/28
美元
0.0381
2024/01/30
美元
0.0381
2023/12/28
美元
0.0376
2023/11/29
美元
0.0397
2023/10/30
美元
0.0392
2023/09/28
美元
0.0359
2023/08/30
美元
0.0346
2023/07/28
美元
0.0375
2023/06/29
美元
0.0450
2023/05/25
美元
0.0342
2023/04/27
美元
0.0345
2023/03/30
美元
0.0348
2023/02/27
美元
0.0368
2023/01/30
美元
0.0351
2022/12/29
美元
0.0364
2022/11/29
美元
0.0362
2022/10/28
美元
0.0325
2022/09/29
美元
0.0378
2022/08/26
美元
0.0317
2022/07/28
美元
0.0318
2022/06/29
美元
0.0384
2022/05/25
美元
0.0298
2022/04/28
美元
0.0330
2022/03/30
美元
0.0343
2022/02/25
美元
0.0369
2022/01/27
美元
0.0321
2021/12/29
美元
0.0326
2021/11/29
美元
0.0382
2021/10/28
美元
0.0332
2021/09/29
美元
0.0381
2021/08/27
美元
0.0328
2021/07/29
美元
0.0342
2021/06/29
美元
0.0379
2021/05/27
美元
0.0321
2021/04/29
美元
0.0349
2021/03/30
美元
0.0379
2021/02/25
美元
0.0343
2021/01/28
美元
0.0344
2020/12/30
美元
0.0361
2020/11/27
美元
0.0336
2020/10/29
美元
0.0336
2020/09/29
美元
0.0366
2020/08/27
美元
0.0317
2020/07/30
美元
0.0346
2020/06/29
美元
0.0331
2020/05/28
美元
0.0326
2020/04/29
美元
0.0369
2020/03/30
美元
0.0388
2020/02/27
美元
0.0375
2020/01/30
美元
0.0400
2019/12/30
美元
0.0399
2019/11/27
美元
0.0367
2019/10/30
美元
0.0419
2019/09/27
美元
0.0370
2019/08/29
美元
0.0393
2019/07/30
美元
0.0442
2019/06/27
美元
0.0357
2019/05/29
美元
0.0414
2019/04/29
美元
0.0445
2019/03/28
美元
0.0375
2019/02/27
美元
0.0427
2019/01/30
美元
0.0464
2018/12/28
美元
0.0390
2018/11/29
美元
0.0432
2018/10/30
美元
0.0474
2018/09/27
美元
0.0381
2018/08/30
美元
0.0431
2018/07/30
美元
0.0441
2018/06/28
美元
0.0409
2018/05/29
美元
0.0481
2018/04/27
美元
0.0401
2018/03/28
美元
0.0446
2018/02/27
美元
0.0418
2018/01/30
美元
0.0465
2017/12/28
美元
0.0377
2017/11/29
美元
0.0469
2017/10/30
美元
0.0459
2017/09/28
美元
0.0382
2017/08/30
美元
0.0482
2017/07/28
美元
0.0416
2017/06/29
美元
0.0419
2017/05/30
美元
0.0475
2017/04/27
美元
0.0413
2017/03/30
美元
0.0464
2017/02/27
美元
0.0399
2017/01/30
美元
0.0521
2016/12/29
美元
0.0457
2016/11/29
美元
0.0494
2016/10/28
美元
0.0461
2016/09/29
美元
0.0460
2016/08/30
美元
0.0506
2016/07/28
美元
0.0439
2016/06/29
美元
0.0518
2016/05/27
美元
0.0438
2016/04/28
美元
0.0425
2016/03/30
美元
0.0488
2016/02/26
美元
0.0426
2016/01/28
美元
0.0423
2015/12/30
美元
0.0500
2015/11/27
美元
0.0439
2015/10/29
美元
0.0451
2015/09/29
美元
0.0492
2015/08/27
美元
0.0417
2015/07/30
美元
0.0476
2015/06/29
美元
0.0516
2015/05/28
美元
0.0441
2015/04/29
美元
0.0466
2015/03/30
美元
0.0521
2015/02/26
美元
0.0439
2015/01/29
美元
0.0463
2014/12/30
美元
0.0599
2014/11/26
美元
0.0422
2014/10/30
美元
0.0528
2014/09/29
美元
0.0526
2014/08/28
美元
0.0483
2014/07/30
美元
0.0611
2014/06/27
美元
0.0431
2014/05/28
美元
0.0460
2014/04/29
美元
0.0455
2014/03/28
美元
0.0511
2014/02/27
美元
0.0494
2014/01/29
美元
0.0361
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。